GO Inc. (581A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.45 | 1.46 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 4.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.77B | 20.00B | 14.38B | 14.38B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.62 | 4.65 | 2,749.00 | 2,749.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,762.00 | 2,728.00 | 2,728.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.70 | 43.07 | 46.96 | 46.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.69 | -4.17 | -9.72 | -9.72 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.25% | 54.08% | 51.65% | 51.65% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 17.01% | 6.26% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | 18.08% | 7.04% | 7.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.58% | 17.01% | 8.68% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.62% | 17.46% | 6.26% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.40% | 21.33% | 6.36% | 6.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.50% | 23.42% | 7.97% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.49% | 122.12% | 101.63% | 101.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.98% | 102.70% | 72.14% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | 8.44% | 11.56% | 3.50% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.53% | 34.64% | 12.26% | 12.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.36% | 24.19% | 13.52% | 13.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.51% | 22.53% | 12.36% | 12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.62% | 11.84% | 3.59% | 3.59% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 4.31% | 0.98% | 0.98% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 1.25 | 1.32 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 6.94 | 7.22 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 256.95 | 322.61 | 30.34 | 30.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 122.16 | 150.71 | 99.16 | 99.16 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 2.16 | 1.87 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.42 | 240.73 | 238.88 | 238.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 368.16 | 292.16 | 277.40 | 277.40 |
| ימי מלאי | 1.42 | 1.13 | 12.03 | 12.03 |
| ימי אשראי מספקים | 64.16 | 52.56 | 50.55 | 50.55 |
| מחזור תפעולי | 369.58 | 293.29 | 289.43 | 289.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.43 | 135.99 | 64.89 | 64.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.64 | 135.47 | 54.83 | 54.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 0.53 | 10.07 | 10.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.75 | 56.19 | 6.45 | 6.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.75 | 257.66 | 6.45 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 3.16 | 1.38 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 5.13% | 2.08% | 2.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 33.84 | 23.20 | 102.52 | 102.52 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 4.95 | 6.52 | 6.52 |
| מכפיל הון | 7.30 | 8.04 | 12.57 | 12.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.39 | 19.49 | 48.15 | 48.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.39 | 19.41 | 40.68 | 40.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.07 | -0.64 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.30 | 8.04 | 12.57 | 12.57 |
| מכפיל שווי חברה | 30.05 | 23.19 | 82.95 | 82.95 |
| שווי חברה | 214.23B | 173.83B | 183.57B | 183.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.05 | 23.19 | 82.95 | 82.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.22 | 4.19 | 5.84 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.48 | 16.52 | 43.10 | 43.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.12 | 16.46 | 36.42 | 36.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 437.86 | 335.45 | 208.81 | 208.81 |
| הון עצמי למניה | 432.19 | 328.50 | 209.95 | 209.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.34 | -0.27 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 420.32 | 533.55 | 404.66 | 404.66 |
| רווח נקי למניה | 89.96 | 113.79 | 25.75 | 25.75 |
| נטל מס | 1.21 | 1.22 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.20 | 2.56 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY