GO Inc. (581A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56B | 5.04B | -1.12B |
| רווח נקי | 8.84B | 1.97B | -2.27B |
| פחת והפחתות | 447.00M | 244.00M | 272.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 188.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.06B | 2.27B | 1.61B |
| יתרת לקוחות | -6.27B | -5.11B | -4.11B |
| מלאי | -125.00M | 99.00M | -80.00M |
| יתרת ספקים | 958.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.50B | 7.27B | 5.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78B | 373.00M | -727.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.00M | -793.00M | -930.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -791.00M | -89.00M | -241.00M |
| רכישות, נטו | 291.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -704.00M | -689.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -422.00M | -131.00M | -486.00M |
| פירעון חוב | -322.00M | 0 | -415.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.00M | 663.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.00M | -152.00M | -734.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.58B | 25.15B | 21.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.44B | 4.12B | -2.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.15B | 21.03B | 23.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.58B | 25.15B | 21.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.52B | 4.26B | -2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56B | 5.04B | -1.12B |
| הוצאות הוניות | -41.00M | -782.00M | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY