JMACS Japan Co., Ltd. (5817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.12 | 1.88 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.35 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.67 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.70 | 0.10 | -0.05 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 840.25M | 840.25M | 422.36M | -192.62M | 462.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.97 | 2.01 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.75 | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.73 | 15.73 | 3.27 | 4.94 | 9.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 1.50 | 1.12 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 501.26 | 501.26 | 721.97 | 663.76 | 436.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.76 | 6.12 | 10.05 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 27.65% | 20.38% | 22.02% | 22.82% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 9.52% | 2.53% | 1.69% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.50% | 5.72% | 4.54% | 7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 8.32% | 1.30% | 1.50% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 8.99% | 2.13% | 1.39% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.64% | 6.64% | 2.24% | 1.33% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.64% | 6.64% | 2.24% | 1.33% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 73.90% | 104.97% | 96.27% | 103.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.04% | 108.04% | 164.09% | 92.63% | 116.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 3.87% | 1.13% | 0.78% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.08% | 7.08% | 2.22% | 1.56% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 6.29% | 0.87% | 1.17% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 4.23% | 0.74% | 0.98% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.88% | 1.13% | 0.78% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 4.07% | 4.97% | 2.65% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.68 | 2.30 | 2.14 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 3.58 | 4.21 | 3.68 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.64 | 2.83 | 3.35 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.22 | 1.85 | 1.83 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 2.65 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.45 | 135.45 | 201.01 | 180.38 | 244.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.26 | 99.26 | 158.61 | 170.53 | 148.42 |
| ימי מלאי | 138.10 | 138.10 | 129.01 | 108.93 | 121.64 |
| ימי אשראי מספקים | 101.91 | 101.91 | 86.61 | 99.09 | 25.28 |
| מחזור תפעולי | 237.36 | 237.36 | 287.63 | 279.47 | 270.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 237.91 | 237.91 | 27.23 | -10.88 | -2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 220.80 | 220.80 | 12.06 | -171.22 | -74.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.11 | 17.11 | 15.16 | 160.34 | 72.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.44 | 15.74 | 27.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.78 | 8.78 | 1.18 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.90 | 13.90 | 1.80 | -0.07 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.61% | 12.61% | 2.56% | -29.73% | -14.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 24.60 | 20.13 | 37.72 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.63 | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.74 | 0.45 | 0.59 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.93 | 7.93 | 39.05 | -3.36 | -6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 7.36 | 17.30 | -52.94 | -191.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | 0.38 | -0.58 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.74 | 0.45 | 0.59 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 13.82 | 14.00 | 21.14 | 10.63 |
| שווי חברה | 10.42B | 10.42B | 4.16B | 5.13B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 13.82 | 14.00 | 21.14 | 10.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.73 | 0.80 | 0.96 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.39 | 8.39 | 69.43 | -6.41 | -11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 7.79 | 30.76 | -100.94 | -309.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,000.71 | 1,000.71 | 1,049.82 | 972.15 | 979.50 |
| הון עצמי למניה | 1,004.90 | 1,004.90 | 1,053.83 | 975.83 | 982.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | -0.05 | 0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,071.55 | 1,071.55 | 1,046.09 | 1,145.01 | 1,080.08 |
| רווח נקי למניה | 71.19 | 71.19 | 23.40 | 15.27 | 44.05 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.05 | 0.96 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.34 | 3.34 | 1.16 | -0.69 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY