דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

JMACS Japan Co., Ltd. (5817) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.34B135.36M-50.77M-12.72M318.07M
רווח נקי400.49M116.33M71.26M206.43M-24.88M
פחת והפחתות179.98M166.04M152.19M154.18M185.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר717.57M-76.93M-264.26M-271.00M231.10M
יתרת לקוחות628.14M231.50M-436.92M-98.20M360.21M
מלאי-186.74M-220.00M58.18M-163.07M-97.99M
יתרת ספקים235.28M-148.60M171.66M-75.45M-199.66M
הון חוזר אחר40.89M60.17M-57.18M65.71M168.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן40.40M-70.08M-9.95M-102.33M-73.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-30.60M-52.31M-689.46M683.18M1.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-106.62M-76.19M-748.26M-337.38M-45.64M
רכישות, נטו15.38M20.50M12.84M952.57M0
רכישת השקעות00-24.63M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות69.30M67.96M67.64M67.42M67.42M
פעילויות השקעה אחרות-8.66M-64.58M2.94M574.00K-19.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-836.74M1.02B857.87M-670.65M-92.92M
פירעון חוב-774.54M493.46M995.17M-628.90M-45.09M
הנפקת מניות רגילות0571.19M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00K0-91.77M00
דיבידנדים ששולמו-56.12M-39.18M-41.75M-40.78M-46.85M
פעילויות מימון אחרות-6.07M-6.07M-3.79M-972.00K-972.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.22B1.75B644.23M526.59M536.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K00-634.00K
שינוי נטו במזומנים471.09M1.10B117.64M-200.00K226.34M
מזומנים בתחילת התקופה1.75B644.23M526.59M526.79M310.38M
מזומנים בסוף התקופה2.22B1.75B644.23M526.59M536.72M
תזרים מזומנים חופשי1.24B59.97M-776.81M-341.99M275.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.34B135.36M-50.77M-12.72M318.07M
הוצאות הוניות-96.28M-75.39M-726.03M-329.27M-42.19M

הנתונים מוצגים ב-JPY

JMACS Japan Co., Ltd. - תזרים מזומנים