NIC Autotec, Inc. (5742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.69M | 410.74M | 313.07M | 276.45M | -51.63M |
| רווח נקי | 24.38M | 212.06M | -599.74M | -158.35M | 248.85M |
| פחת והפחתות | 233.60M | 255.68M | 282.03M | 293.87M | 238.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 431.69M | -71.17M | 462.63M | 195.50M | -439.62M |
| יתרת לקוחות | 1.03B | -262.43M | 485.79M | 321.90M | -388.01M |
| מלאי | 17.74M | -194.30M | 98.91M | 82.82M | 184.52M |
| יתרת ספקים | -625.13M | 397.02M | -66.95M | -345.95M | -97.16M |
| הון חוזר אחר | 6.33M | -11.45M | -55.12M | 136.73M | -138.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.98M | 14.16M | 168.15M | -54.57M | -98.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.81M | -5.39M | 719.00K | -150.56M | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.86M | -6.77M | -101.14M | -143.61M | -1.17B |
| רכישות, נטו | 3.27M | 10.34M | 4.90M | 21.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.80M | -4.80M | -4.80M | -4.80M | -4.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 102.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.41M | -4.16M | -377.00K | -23.90M | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -850.00M | -209.43M | -268.14M | -323.43M | 398.53M |
| פירעון חוב | -597.00M | 53.00M | 3.00M | -47.00M | 669.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.97M | -223.03M | -223.02M | -223.16M | -223.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.04M | -39.40M | -48.12M | -53.28M | -47.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.63M | 598.75M | 402.83M | 357.18M | 636.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | -81.97M | 7.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -273.12M | 195.92M | 45.65M | -279.51M | -824.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.75M | 402.83M | 357.18M | 636.69M | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.63M | 598.75M | 402.83M | 357.18M | 636.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 585.01M | 406.96M | 215.93M | 138.23M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.69M | 410.74M | 313.07M | 276.45M | -51.63M |
| הוצאות הוניות | -27.68M | -3.77M | -97.13M | -138.23M | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY