NIC Autotec, Inc. (5742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.54 | 1.41 | 1.56 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.84 | 0.99 | 1.09 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.12 | -0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.54 | 0.52 | 0.57 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.29M | -304.99M | -221.38M | -451.86M | -35.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.83 | 2.16 | 2.02 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.59 | 0.59 | -0.56 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.99 | -1.51 | 20.95 | -66.72 | -18.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 295.88 | 247.55 | 349.57 | 351.72 | 358.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 4.61 | 2.66 | -8.78 | 8.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.56% | 19.46% | 20.60% | 15.57% | 16.36% |
| שיעור EBIT | -0.79% | -0.21% | 3.48% | -9.35% | -1.57% |
| שיעור EBITDA | 2.81% | 3.49% | 7.33% | -3.54% | 2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.79% | -0.21% | 3.48% | -9.85% | -2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.49% | 0.08% | 3.35% | -9.49% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.13% | 0.39% | 3.19% | -12.36% | -2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.13% | 0.39% | 3.19% | -12.36% | -2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.34% | 480.43% | 95.24% | 130.17% | 141.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.28% | -37.71% | 96.14% | 96.36% | 78.97% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | 0.41% | 2.87% | -8.62% | -1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.26% | 0.75% | 6.19% | -17.39% | -3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.16% | -0.30% | 4.89% | -9.57% | -2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.27% | -0.28% | 3.96% | -8.56% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | 0.41% | 2.88% | -8.65% | -2.00% |
| תשואת רווחים | -0.22% | 0.58% | 5.02% | -12.97% | -3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.68 | 3.38 | 2.85 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 5.50 | 3.41 | 3.31 | 15.87 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 4.64 | 4.74 | 4.46 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 1.99 | 2.02 | 1.36 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.06 | 0.90 | 0.70 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.16 | 6.53 | 6.08 | 3.41 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.66 | 67.06 | 77.81 | 99.88 | 166.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.62 | 54.66 | 107.88 | 128.26 | 122.37 |
| ימי מלאי | 100.34 | 78.71 | 76.97 | 81.83 | 66.66 |
| ימי אשראי מספקים | 82.30 | 66.30 | 107.03 | 110.21 | 23.00 |
| מחזור תפעולי | 152.96 | 133.37 | 184.84 | 210.09 | 189.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 112.45 | 75.38 | 57.46 | 50.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 107.37 | 74.69 | 38.90 | 24.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.08 | 0.69 | 18.56 | 26.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.99 | 0.68 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 1.81 | 0.97 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.13 | 108.83 | 3.10 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.96% | 9.64% | 4.58% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -452.53 | 172.04 | 19.91 | -7.71 | -27.56 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.95 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.28 | 1.23 | 1.34 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.16 | 10.38 | 21.83 | 32.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 10.28 | 14.78 | 15.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.36 | -1.94 | -0.15 | -0.03 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.28 | 1.23 | 1.34 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 27.16 | 23.64 | 11.32 | -35.75 | 31.47 |
| שווי חברה | 4.84B | 5.20B | 5.52B | 6.13B | 5.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.91 | 23.64 | 11.32 | -35.75 | 31.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 1.26 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.90 | 13.56 | 28.94 | 44.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.49 | 13.43 | 19.59 | 21.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 592.12 | 597.42 | 625.13 | 628.89 | 778.92 |
| הון עצמי למניה | 594.52 | 600.14 | 628.57 | 633.05 | 784.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | -3.80 | 0.05 | -0.30 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 1,173.32 | 1,157.36 | 1,220.02 | 890.69 | 1,222.63 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | 4.47 | 38.92 | -110.07 | -29.06 |
| נטל מס | 0.27 | 4.80 | 0.95 | 1.30 | 1.41 |
| נטל ריבית | 0.62 | -0.38 | 0.96 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 25.13 | 1.94 | -0.68 | -1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY