UACJ (5741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.06 | 0.70 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.30B | -139.30B | -170.87B | -181.20B | -190.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.16 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.23 | 3.34 | 3.30 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.23 | 4.59 | 3.49 | 2.42 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.93 | 1.50 | 1.54 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,405.63 | 2,296.78 | 1,912.18 | 1,730.94 | 1,930.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 2.86 | 3.34 | 4.13 | 7.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.65% | 13.40% | 13.26% | 11.44% | 9.37% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 6.73% | 5.88% | 3.53% | 0.85% |
| שיעור EBITDA | 12.11% | 10.12% | 9.70% | 7.61% | 4.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | 6.16% | 5.47% | 3.51% | 1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 5.39% | 4.31% | 2.46% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 3.29% | 2.80% | 1.55% | -0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 4.01% | 3.30% | 1.84% | -0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.20% | 61.05% | 65.03% | 63.08% | -77.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.17% | 87.56% | 78.79% | 70.01% | 12.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 3.47% | 2.88% | 1.52% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.69% | 11.21% | 9.63% | 5.00% | -0.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.66% | 11.45% | 9.32% | 5.65% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 6.33% | 5.69% | 3.39% | -0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 3.59% | 3.02% | 1.59% | -0.15% |
| תשואת רווחים | 21.16% | 9.31% | 12.28% | 6.87% | -1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.82 | 5.33 | 4.97 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 6.57 | 6.16 | 5.59 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.47 | 3.55 | 4.21 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.74 | 2.49 | 2.27 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.43 | 11.44 | 11.95 | 12.94 | 13.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.40 | 112.37 | 112.07 | 94.77 | 111.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.44 | 62.69 | 68.46 | 73.46 | 64.55 |
| ימי מלאי | 112.29 | 105.23 | 102.85 | 86.62 | 96.55 |
| ימי אשראי מספקים | 57.33 | 55.55 | 59.25 | 65.31 | 49.68 |
| מחזור תפעולי | 181.73 | 167.92 | 171.31 | 160.08 | 161.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 353.60 | 47.74 | 492.11 | 272.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.09 | -148.62 | 316.39 | 136.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 307.50 | 196.36 | 175.72 | 136.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -3.11 | 0.64 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 0.21 | 2.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 0.24 | 2.80 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.00% | -12.46% | 30.24% | 20.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.73 | 10.74 | 8.14 | 14.56 | -96.63 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.20 | 0.78 | 0.73 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.05 | -8.02 | 3.31 | 4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.52 | 24.98 | 2.13 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | 0.08 | -0.00 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.20 | 0.78 | 0.73 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 6.35 | 5.69 | 7.10 | 10.91 |
| שווי חברה | 710.74B | 759.26B | 550.99B | 482.50B | 467.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 6.35 | 5.69 | 7.10 | 10.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 0.54 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 90.97 | -19.41 | 7.91 | 17.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.86 | 60.42 | 5.08 | 8.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,134.81 | 1,917.07 | 1,450.70 | 1,338.40 | 1,183.30 |
| הון עצמי למניה | 2,103.82 | 1,916.33 | 1,521.61 | 1,436.33 | 1,277.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 1.30 |
| הכנסות למניה | 7,163.74 | 6,526.62 | 5,229.33 | 4,628.69 | 4,954.78 |
| רווח נקי למניה | 405.67 | 214.75 | 146.49 | 71.85 | -6.82 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | -0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 0.33 | 6.85 | 7.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY