UACJ (5741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.02B | 9.12B | 94.92B | 54.22B | 7.80B |
| רווח נקי | 38.88B | 27.98B | 13.86B | -1.32B | 32.05B |
| פחת והפחתות | 40.08B | 38.15B | 36.37B | 34.83B | 34.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.35B | -66.34B | 37.38B | 24.87B | -68.29B |
| יתרת לקוחות | -6.04B | -6.35B | -14.20B | 9.04B | 2.67B |
| מלאי | -38.59B | -55.23B | 52.43B | 25.86B | -90.13B |
| יתרת ספקים | 12.99B | -1.37B | -2.75B | -10.99B | 22.58B |
| הון חוזר אחר | -5.71B | -3.39B | 1.91B | 970.00M | -3.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.41B | 9.33B | 7.31B | -4.17B | 10.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.53B | -36.87B | -36.20B | -28.22B | -21.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.58B | -38.41B | -33.89B | -26.84B | -20.93B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.94B | 1.54B | -2.30B | -1.38B | -103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.44B | 12.49B | -43.99B | -25.08B | -652.00M |
| פירעון חוב | 30.83B | 26.24B | -38.88B | -15.62B | -10.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -15.10B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.24B | -5.55B | -6.27B | -4.10B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.85B | 6.89B | 1.16B | -5.36B | 9.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.44B | 26.33B | 40.20B | 23.36B | 14.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18B | 1.40B | 2.11B | 8.10B | 137.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.11B | -13.87B | 16.84B | 9.02B | -13.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.33B | 40.20B | 23.36B | 14.33B | 28.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.44B | 26.33B | 40.20B | 23.36B | 14.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.35B | -28.39B | 61.74B | 28.99B | -12.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.02B | 9.12B | 94.92B | 54.22B | 7.80B |
| הוצאות הוניות | -55.68B | -37.50B | -33.18B | -25.23B | -20.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY