S.Science Company, Ltd. (5721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.39 | 87.53 | 21.54 | 11.30 |
| יחס מהיר | 1.45 | 2.23 | 70.66 | 17.13 | 7.86 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.61 | 65.39 | 9.78 | 6.29 |
| יחס כושר פירעון | -3.03 | -2.62 | -0.70 | 1.48 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -7.62 | -1.03 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0 | -49.91 | -47.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 633.76M | 1.26B | 2.78B | 2.86B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.05 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.15 | 0 | 44.58 | -34.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -0.63 | 0 | -46.15 | -4,341.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.68 | 6.25 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 5.12 | 7.49 | -3.22 | 13.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.35% | 38.84% | 11.32% | 3.00% | 16.89% |
| שיעור EBIT | -14.13% | -10.13% | -46.04% | 61.09% | -7.10% |
| שיעור EBITDA | -14.12% | -10.12% | -45.82% | 61.28% | -6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.13% | -10.13% | -46.04% | -43.35% | -8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -200.74% | -175.19% | -14.45% | 54.98% | -7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -201.05% | -175.50% | -15.25% | 54.19% | -7.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -201.05% | -175.50% | -15.25% | 54.19% | -7.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.18% | 105.51% | 98.56% | 109.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,420.19% | 1,728.59% | 31.39% | -126.83% | 82.41% |
| תשואה על הנכסים | -53.54% | -44.63% | -3.22% | 11.89% | -3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.59% | -53.80% | -3.37% | 12.94% | -4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.51% | -3.08% | -9.82% | -9.96% | -4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.86% | -2.66% | -9.82% | -9.80% | -4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.67% | -99.90% | -3.22% | 11.90% | -3.58% |
| תשואת רווחים | -46.17% | -14.97% | -0.38% | 11.46% | -2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 9.64 | 3.90 | 3.45 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 71.65 | 53.83 | 63.44 | 8.06 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 5.84 | 1.00 | 1.09 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 5.53 | 10.10 | 608.56 | 24.94 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 0.69 | 0.22 | 0.28 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.50 | 93.62 | 452.07 | 395.76 | 248.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.26 | 37.85 | 93.67 | 105.67 | 60.68 |
| ימי מלאי | 118.33 | 62.55 | 364.16 | 335.36 | 230.57 |
| ימי אשראי מספקים | 5.09 | 6.78 | 5.75 | 45.27 | 42.32 |
| מחזור תפעולי | 163.60 | 100.40 | 457.82 | 441.03 | 291.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.51 | -1.15 | -1.06 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.14 | -1.15 | -1.06 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | -281.57 | -623.91 | -371.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.31 | -288.62 | -659.64 | -381.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0 | -49.91 | -47.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.40 | -0.21 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.07% | -0.99% | -4.41% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.65 | -6.68 | -263.64 | 8.72 | -33.55 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 11.72 | 40.38 | 4.73 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.41 | 3.59 | 8.92 | 1.13 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -93.57 | -100.74 | -22.66 | -24.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 208.04 | -101.09 | -22.69 | -24.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 2.11 | -0.02 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 3.59 | 8.92 | 1.13 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -22.93 | -110.67 | -80.64 | 4.50 | -23.56 |
| שווי חברה | 4.74B | 16.15B | 23.44B | 1.98B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.93 | -110.67 | -80.64 | 4.50 | -23.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 11.20 | 36.95 | 2.76 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -89.43 | -92.18 | -13.22 | -15.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 198.84 | -92.50 | -13.24 | -15.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.68 | 9.92 | 13.00 | 21.26 | 18.58 |
| הון עצמי למניה | 25.57 | 29.78 | 13.00 | 21.26 | 18.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 8.27 | 9.13 | 2.87 | 5.08 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | -16.62 | -16.02 | -0.44 | 2.75 | -0.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 1.09 |
| נטל ריבית | 14.20 | 17.29 | 0.31 | 0.90 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.49 | 0.57 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | 2.64 | -0.35 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY