S.Science Company, Ltd. (5721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.21M | -253.41M | -149.74M | -142.41M | -214.96M |
| רווח נקי | -2.53B | -96.11M | 389.50M | -105.52M | -329.38M |
| פחת והפחתות | 177.00K | 1.40M | 1.15M | 1.54M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 501.69M | 47.93M | 128.02M | -35.67M | 23.74M |
| יתרת לקוחות | 13.30M | -28.20M | 18.60M | 43.42M | -92.99M |
| מלאי | 410.32M | 78.47M | 73.35M | -70.21M | 87.94M |
| יתרת ספקים | 7.51M | -3.55M | -44.63M | 39.52M | 20.99M |
| הון חוזר אחר | 70.57M | 1.20M | 80.71M | -48.40M | 7.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11B | -206.63M | -668.40M | -2.77M | 78.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.21B | 259.71M | 1.09B | -289.20M | -76.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.26B | -878.00K | -227.00K | -373.00K | -239.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 136.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.00M | -433.36M | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 542.95M | 4.02M | 169.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.39M | 260.59M | 559.17M | 4.30M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.87B | -22.00K | -13.00K | -10.00K | 1.22B |
| פירעון חוב | 525.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.35B | 0 | 0 | 0 | 1.22B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00K | -22.00K | -13.00K | -10.00K | -11.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 2.18B | 1.76B | 1.30B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -414.14M | 414.14M | -492.24M | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -673.58M | 420.42M | 451.90M | -431.62M | 929.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 1.76B | 1.30B | 1.74B | 805.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 2.18B | 1.76B | 1.30B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.56M | -254.29M | -149.97M | -142.41M | -453.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.21M | -253.41M | -149.74M | -142.41M | -214.96M |
| הוצאות הוניות | -261.76M | -878.00K | -227.00K | 0 | -238.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY