Sumitomo Metal Mining Co (5713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.94 | 2.17 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.81 | 0.99 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.46 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.23 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 0.76 | 0.76 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.40B | -86.40B | -42.94B | 104.24B | -128.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.66 | 1.66 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 1.05 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.44 | 10.44 | -0.88 | 21.65 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.63 | 0.08 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,513.35 | 2,513.35 | 2,162.08 | 432.94 | 1,996.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.64 | 3.57 | 1.08 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | 15.76% | 3.67% | 17.58% | 11.49% |
| שיעור EBIT | 15.73% | 15.73% | 3.10% | 12.70% | 7.89% |
| שיעור EBITDA | 19.17% | 19.17% | 7.31% | 16.45% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 10.98% | -1.00% | 13.08% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.68% | 14.68% | 1.97% | 16.16% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.12% | 10.12% | 1.03% | 11.29% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.84% | 10.84% | 0.74% | 11.98% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.95% | 68.95% | 52.53% | 69.85% | 61.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.72% | 133.72% | -197.51% | 123.54% | 97.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 4.95% | 0.54% | 5.93% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.50% | 8.50% | 0.89% | 9.84% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.80% | -0.62% | 8.32% | 3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.47% | -0.22% | 5.76% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.10% | 0.55% | 6.08% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 7.34% | 1.85% | 2.89% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.93 | 7.59 | 7.52 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 4.76 | 9.43 | 4.66 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 2.70 | 2.11 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.41 | 2.36 | 2.26 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.85 | 3.41 | 2.63 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.15 | 160.15 | 144.39 | 143.21 | 118.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.68 | 52.68 | 48.08 | 48.53 | 46.78 |
| ימי מלאי | 184.22 | 184.22 | 135.03 | 173.01 | 147.23 |
| ימי אשראי מספקים | 76.75 | 76.75 | 38.72 | 78.33 | 75.06 |
| מחזור תפעולי | 236.91 | 236.91 | 183.11 | 221.54 | 194.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 375.12 | 375.12 | 544.50 | 109.53 | 766.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.21 | 70.21 | 118.27 | -9.58 | 300.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 304.92 | 304.92 | 426.23 | 119.11 | 466.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.22 | -0.09 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 0.58 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 0.92 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.79% | 0.79% | 3.64% | -0.19% | 6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.63 | 13.63 | 54.08 | 34.56 | 21.53 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.38 | 0.56 | 3.90 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.16 | 0.48 | 3.40 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 126.13 | 126.13 | 27.44 | -527.09 | 15.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.61 | 23.61 | 5.96 | 46.10 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.75 | -0.81 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.16 | 0.48 | 3.40 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 8.84 | 11.23 | 24.78 | 9.63 |
| שווי חברה | 2.95T | 2.95T | 1.31T | 5.80T | 1.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 8.84 | 11.23 | 24.78 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.69 | 0.82 | 4.08 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 154.84 | 154.84 | 40.25 | -551.05 | 19.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98 | 28.98 | 8.74 | 48.19 | 7.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,066.40 | 8,066.40 | 7,200.67 | 1,565.94 | 6,908.63 |
| הון עצמי למניה | 7,644.82 | 7,644.82 | 6,715.95 | 1,484.60 | 6,487.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.62 | 0.26 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,416.95 | 6,416.95 | 5,797.60 | 1,294.72 | 5,260.51 |
| רווח נקי למניה | 649.55 | 649.55 | 59.99 | 146.11 | 213.28 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.70 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.63 | 1.27 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 9.08 | 0.52 | 3.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY