Sumitomo Metal Mining Co (5713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.81B | 149.64B | 120.38B | 210.68B | 159.49B |
| רווח נקי | 176.29B | 16.49B | 160.59B | 58.60B | 281.04B |
| פחת והפחתות | 59.84B | 67.58B | 56.22B | 57.02B | 47.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -179.03B | -52.53B | -90.82B | 75.40B | -74.18B |
| יתרת לקוחות | -53.13B | -8.77B | 113.00M | -3.70B | -28.26B |
| מלאי | -170.43B | -52.00B | -133.71B | 43.85B | -92.72B |
| יתרת ספקים | 50.98B | -2.75B | 38.69B | 1.54B | 44.66B |
| הון חוזר אחר | -6.46B | 10.98B | 4.09B | 33.71B | 2.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.71B | 118.11B | -5.61B | 19.66B | -94.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.26B | -125.73B | -161.43B | -276.65B | 18.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.59B | -122.16B | -130.91B | -128.08B | -56.57B |
| רכישות, נטו | -9.66B | -10.84B | -4.17B | -20.06B | 113.76B |
| רכישת השקעות | -479.00M | -1.79B | -6.67B | -2.14B | -43.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.94B | 18.63B | 67.81B | 9.00B | 7.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.47B | -9.58B | -87.49B | -135.37B | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.75B | -19.34B | 25.26B | -15.15B | -138.48B |
| פירעון חוב | 87.61B | 26.58B | 106.91B | 34.38B | -46.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.03B | 0 | 0 | 0 | -29.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.71B | -30.77B | -76.39B | -41.22B | -58.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.13B | -15.14B | -5.26B | -8.31B | -33.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.77B | 159.71B | 215.01B | 151.02B | 213.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.76B | 4.11B | 16.82B | 17.14B | 15.94B |
| שינוי נטו במזומנים | -42.94B | 8.69B | 1.03B | -63.99B | 55.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.71B | 151.02B | 213.98B | 215.01B | 158.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.77B | 159.71B | 215.01B | 151.02B | 213.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.05B | 32.50B | -3.44B | 85.40B | 104.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.81B | 149.64B | 120.38B | 210.68B | 159.49B |
| הוצאות הוניות | -82.76B | -117.14B | -123.82B | -125.28B | -55.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY