Nichia Steel Works,Ltd. (5658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 3.28 | 3.05 | 3.22 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.28 | 2.09 | 2.24 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.88 | 0.95 | 1.11 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.45 | 0.93 | 1.48 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.07B | 18.17B | 18.87B | 18.03B | 18.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.29 | 0.99 | 1.38 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.90 | 65.74 | 110.64 | 71.98 | 87.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.57 | 49.17 | 69.06 | 86.53 | 123.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -2.45 | -2.75 | -2.38 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 18.32% | 17.86% | 17.08% | 18.53% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 4.20% | 4.23% | 6.17% | 6.70% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 8.36% | 8.38% | 10.13% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 4.20% | 3.95% | 3.87% | 5.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 3.88% | 4.20% | 6.11% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 3.01% | 3.12% | 3.65% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 3.64% | 3.18% | 4.18% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.84% | 77.58% | 74.39% | 59.69% | 58.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.76% | 92.43% | 106.13% | 157.83% | 124.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.39% | 1.47% | 1.71% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 1.91% | 2.06% | 2.43% | 2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 2.26% | 2.23% | 2.14% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 2.05% | 1.62% | 1.42% | 2.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | 1.42% | 1.48% | 1.71% | 1.89% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 6.07% | 7.25% | 7.96% | 9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.85 | 2.90 | 2.80 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.83 | 4.51 | 4.41 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.66 | 2.46 | 2.59 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.88 | 2.06 | 2.12 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.85 | 189.31 | 193.06 | 188.64 | 228.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.86 | 127.85 | 125.97 | 130.38 | 132.04 |
| ימי מלאי | 135.34 | 137.02 | 148.08 | 140.96 | 157.19 |
| ימי אשראי מספקים | 80.35 | 75.55 | 80.98 | 82.71 | 60.35 |
| מחזור תפעולי | 260.20 | 264.87 | 274.04 | 271.34 | 289.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 66.35 | 49.92 | 62.58 | -7.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.29 | 11.93 | 37.77 | -36.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.06 | 37.99 | 24.82 | 29.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.60 | 5.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 1.04 | 1.80 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.31 | 2.52 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 0.73 | 0.73 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.08% | 3.85% | 11.48% | -12.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.06 | 16.47 | 13.79 | 12.56 | 10.71 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,253.07 | 25.98 | 8.71 | -8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.52 | 6.21 | 5.26 | -41.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -14.24 | -0.97 | -2.56 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 3.48 | 2.39 | 2.15 | 2.06 |
| שווי חברה | 9.17B | 9.83B | 6.82B | 7.50B | 7.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 3.48 | 2.39 | 2.15 | 2.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 735.12 | 12.07 | 4.13 | -4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.24 | 2.88 | 2.49 | -22.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,259.40 | 1,223.07 | 1,159.35 | 1,149.58 | 1,065.48 |
| הון עצמי למניה | 1,202.03 | 1,166.31 | 1,092.99 | 1,077.62 | 997.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 758.87 | 738.04 | 719.99 | 717.79 | 704.09 |
| רווח נקי למניה | 28.29 | 22.22 | 22.48 | 26.19 | 27.54 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.60 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.99 | 2.22 | 2.39 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY