Nichia Steel Works,Ltd. (5658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04B | 2.37B | 3.01B | -344.14M | 2.08B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.07B | 1.26B | 2.26B | 2.59B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 1.41B | 1.37B | 1.41B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 226.25M | -36.99M | 297.79M | -3.00B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -63.77M | 558.92M | 22.96M | -1.58B | -324.00M |
| מלאי | 984.17M | -327.92M | 886.73M | -1.58B | -2.29B |
| יתרת ספקים | -503.50M | -272.03M | -804.70M | -7.89M | 1.46B |
| הון חוזר אחר | -190.65M | 4.04M | 192.80M | 173.30M | -409.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 387.76M | -76.87M | 84.27M | -1.02B | -379.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -836.87M | -2.11B | -873.13M | -1.37B | -810.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79B | -2.17B | -1.19B | -1.43B | -942.89M |
| רכישות, נטו | 40.74M | 1.33M | 0 | -55.13M | -131.13M |
| רכישת השקעות | -4.41B | -6.81B | -5.80B | -8.20B | -7.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.26B | 6.87B | 6.13B | 8.25B | 7.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -941.84M | 249.00K | -5.45M | 55.87M | 132.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -1.60B | -2.34B | -582.56M | -227.94M |
| פירעון חוב | -1.03B | -880.75M | -1.62B | -100.00M | 159.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -691.49M | -217.01M | -210.22M | -114.00K | -209.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -464.77M | -473.45M | -481.34M | -481.69M | -387.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -29.46M | -30.21M | -753.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.16B | 7.33B | 8.66B | 8.79B | 11.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81B | 14.97M | 74.71M | -9.34M | 15.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83B | -1.33B | -132.35M | -2.31B | 1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33B | 8.66B | 8.79B | 11.09B | 10.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.16B | 7.33B | 8.66B | 8.79B | 11.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.37M | 565.57M | 1.82B | -1.77B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04B | 2.37B | 3.01B | -344.14M | 2.08B |
| הוצאות הוניות | -3.02B | -1.80B | -1.19B | -1.43B | -942.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY