Nyle Inc. (5618) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.88M | -1.09B | -668.23M | -1.47B | -1.88B |
| רווח נקי | -152.53M | -703.00M | -743.21M | -1.35B | -1.89B |
| פחת והפחתות | 20.59M | 8.00M | 4.83M | 19.49M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.14M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.43M | -400.21M | 28.98M | -152.33M | 45.18M |
| יתרת לקוחות | -120.11M | 11.32M | -13.13M | -53.45M | -92.40M |
| מלאי | -167.48M | 42.00M | -69.87M | -118.16M | -8.93M |
| יתרת ספקים | 59.23M | -25.54M | -9.01M | 7.33M | 26.43M |
| הון חוזר אחר | 93.93M | -426.07M | 120.99M | 11.95M | 120.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.49M | 3.77M | 41.18M | 11.24M | -33.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.01M | 40.04M | -841.00K | 95.05M | -48.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.02M | -5.39M | -2.09M | -6.93M | -31.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 33.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -130.50M | 0 | -43.00M | -40.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.80M | 0 | 40.00M | 80.00M | 110.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.29M | 11.65M | 4.25M | 61.98M | -47.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.81M | 193.90M | 980.36M | 946.76M | -785.80M |
| פירעון חוב | 223.49M | 192.40M | 31.83M | 351.35M | -784.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 979.76M | 596.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.32M | 1.50M | -31.23M | -1.05M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.23B | 2.10B | 1.79B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.56M | 1.74M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.52M | -855.75M | 311.29M | -430.23M | -2.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 2.09B | 1.79B | 2.22B | 4.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.23B | 2.10B | 1.79B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -277.90M | -1.10B | -670.32M | -1.48B | -1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.88M | -1.09B | -668.23M | -1.47B | -1.88B |
| הוצאות הוניות | -20.02M | -5.39M | -2.09M | -6.93M | -31.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY