Nyle Inc. (5618) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.67 | 1.90 | 2.88 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.31 | 1.58 | 2.67 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.78 | 1.04 | 2.09 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.30 | -0.40 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.89 | -0.65 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.31 | -1.66 | -2.41 | -4.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.20M | -86.09M | 18.97M | 1.08B | 855.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.62 | 4.44 | 2.95 | 0.87 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.00 | 7.08 | 4.93 | 2.44 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.11 | -1.00 | -2.48 | -4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.72 | -3.20 | -34.56 | -46.57 | -122.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.73 | 0.75 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.54 | 234.65 | 206.29 | 132.97 | 142.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.15 | -8.54 | -0.68 | 1.41 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.86% | 36.34% | 39.50% | 44.40% | 41.11% |
| שיעור EBIT | -1.33% | -1.60% | -12.41% | -13.81% | -32.44% |
| שיעור EBITDA | -1.03% | -1.30% | -12.26% | -13.72% | -31.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.34% | -1.57% | -12.41% | -12.91% | -32.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.75% | -2.09% | -12.78% | -14.09% | -32.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.92% | -2.27% | -12.87% | -14.17% | -32.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.92% | -2.27% | -12.87% | -14.17% | -32.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.23% | 108.32% | 100.67% | 100.58% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.59% | 133.16% | 103.04% | 109.12% | 101.25% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -4.85% | -24.15% | -23.53% | -50.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.21% | -34.36% | -118.99% | -57.52% | -129.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.58% | -6.70% | -40.36% | -31.71% | -72.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.75% | -4.37% | -28.97% | -28.07% | -62.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.16% | -4.91% | -24.48% | -23.54% | -50.29% |
| תשואת רווחים | -5.76% | -5.67% | -30.40% | -8.43% | -13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.85 | 13.71 | 13.59 | 13.21 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 31.49 | 31.81 | 43.81 | 30.12 | 23.04 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 7.69 | 8.50 | 13.69 | 17.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.58 | 55.52 | 47.94 | 56.77 | 47.61 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.14 | 1.88 | 1.66 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 6.24 | 3.61 | 2.94 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.77 | 62.62 | 61.46 | 42.18 | 39.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.41 | 26.63 | 26.85 | 27.64 | 34.00 |
| ימי מלאי | 42.95 | 47.47 | 42.94 | 26.66 | 21.43 |
| ימי אשראי מספקים | 11.59 | 11.48 | 8.33 | 12.12 | 15.84 |
| מחזור תפעולי | 71.36 | 74.10 | 69.79 | 54.30 | 55.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -30.21 | -127.85 | -78.29 | -190.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -32.55 | -128.48 | -78.54 | -191.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.35 | 0.63 | 0.24 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -12.88 | -202.64 | -320.34 | -212.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -12.88 | -202.64 | -320.34 | -212.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.63 | -0.60 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.20 | -0.13 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.33% | -47.41% | -7.60% | -15.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.69 | -17.63 | -3.29 | -11.86 | -7.17 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 1.68 | 2.35 |
| מכפיל הון | 6.88 | 6.06 | 3.91 | 6.82 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.68 | -2.11 | -13.15 | -6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.43 | -2.12 | -13.19 | -6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.23 | 0.61 | 0.24 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.88 | 6.06 | 3.91 | 6.82 | 9.30 |
| מכפיל שווי חברה | -44.25 | -39.39 | -4.14 | -10.84 | -6.79 |
| שווי חברה | 3.42B | 3.43B | 2.77B | 7.80B | 8.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.50 | -39.39 | -4.14 | -10.84 | -6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 1.49 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.36 | -2.53 | -11.63 | -6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.32 | -2.54 | -11.67 | -6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.25 | 48.10 | 64.61 | 151.22 | 135.54 |
| הון עצמי למניה | 39.80 | 52.01 | 69.23 | 151.38 | 135.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 853.05 | 788.39 | 640.20 | 614.40 | 536.54 |
| רווח נקי למניה | -16.42 | -17.87 | -82.38 | -87.08 | -175.69 |
| נטל מס | 1.10 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.69 | 1.55 | 0.90 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY