Nippon Chutetsukan K.K. (5612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.34 | 1.45 | 1.87 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.92 | 1.03 | 1.28 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.45 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.25B | 751.00M | 3.37B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.05 | 0.60 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.59 | 2.39 | 2.17 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.36 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 2.97 | 6.07 | 45.47 | 32.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 1.88 | 1.25 | 1.14 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,036.72 | 3,244.00 | 1,760.66 | 1,422.04 | 1,047.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 6.49 | 3.76 | 0.95 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 17.08% | 15.73% | 20.20% | 17.62% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 1.67% | 1.54% | 4.60% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 7.48% | 6.24% | 4.25% | 7.08% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 1.67% | 1.54% | 5.12% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.95% | 0.53% | 4.49% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | 0.58% | -1.36% | 2.82% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | 0.72% | -1.22% | 2.95% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.35% | 29.58% | -258.43% | 62.75% | 64.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.18% | 116.48% | 34.10% | 87.62% | 107.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.36% | -1.04% | 2.32% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.33% | 0.93% | -2.48% | 5.04% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.61% | 1.77% | 2.00% | 6.69% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | 0.44% | -3.65% | 3.67% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.37% | -1.06% | 2.36% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 0.64% | 1.77% | -5.17% | 11.87% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.87 | 2.67 | 2.77 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.53 | 4.56 | 3.65 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.98 | 3.69 | 3.05 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.80 | 2.34 | 3.11 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.62 | 0.76 | 0.82 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 4.12 | 3.17 | 2.61 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.79 | 183.44 | 155.82 | 151.51 | 139.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.33 | 127.14 | 136.81 | 132.00 | 131.43 |
| ימי מלאי | 135.93 | 122.32 | 98.99 | 119.59 | 104.77 |
| ימי אשראי מספקים | 72.47 | 66.02 | 79.99 | 100.08 | 96.21 |
| מחזור תפעולי | 254.26 | 249.46 | 235.81 | 251.59 | 236.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 92.44 | 92.44 | 44.20 | 306.88 | -118.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -950.82 | -950.82 | -300.03 | -11.52 | -336.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,043.26 | 1,043.26 | 344.23 | 318.39 | 217.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.29 | -10.29 | -6.79 | -0.04 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.87 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.96 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.47% | -58.69% | -21.66% | -0.92% | -33.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 152.80 | 57.20 | -19.35 | 8.42 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.55 | -1.70 | -4.62 | -108.11 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 17.53 | 31.34 | 4.06 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.41 | 0.13 | 0.27 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.10 | 11.73 | 9.94 | 4.30 | 4.63 |
| שווי חברה | 10.81B | 11.66B | 7.16B | 5.13B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 11.73 | 9.94 | 4.30 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.73 | 0.42 | 0.30 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -3.82 | -7.42 | -138.68 | -4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.41 | 39.25 | 50.39 | 5.20 | -11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,014.00 | 3,052.59 | 2,854.96 | 2,944.91 | 2,658.89 |
| הון עצמי למניה | 3,036.41 | 3,077.18 | 2,888.27 | 2,935.57 | 2,631.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.63 | 3.33 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,906.61 | 4,961.70 | 5,270.15 | 5,247.12 | 5,380.64 |
| רווח נקי למניה | 9.65 | 28.63 | -71.58 | 147.84 | 112.67 |
| נטל מס | 0.12 | 0.30 | -2.58 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.16 | 0.34 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.58 | 3.23 | -0.62 | 2.08 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY