דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Chutetsukan K.K. (5612) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.00M142.00M986.00M-380.00M419.00M
רווח נקי92.00M-230.00M475.00M362.00M237.00M
פחת והפחתות727.00M459.00M416.00M369.00M326.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-660.00M-332.00M-161.00M-1.16B-164.00M
יתרת לקוחות874.00M-340.00M129.00M-1.14B-196.00M
מלאי-560.00M538.00M-325.00M-362.00M-417.00M
יתרת ספקים-788.00M-623.00M-15.00M292.00M391.00M
הון חוזר אחר-186.00M93.00M50.00M46.00M58.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.00M245.00M256.00M52.00M20.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.19B-1.47B-816.00M-730.00M-802.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.43B-1.36B-1.02B-700.00M-527.00M
רכישות, נטו21.00M8.00M01.00M4.00M
רכישת השקעות0000-298.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00298.00M018.00M
פעילויות השקעה אחרות222.00M-127.00M-91.00M-31.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.87B820.00M1.05B193.00M-183.00M
פירעון חוב3.98B967.00M1.17B268.00M-35.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-80.00M-141.00M-106.00M-70.00M-128.00M
פעילויות מימון אחרות-35.00M-6.00M-5.00M-5.00M-20.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.88B2.91B3.42B2.19B3.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00M1.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים973.00M-511.00M1.23B-917.00M-567.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.91B3.42B2.19B3.11B3.68B
מזומנים בסוף התקופה3.88B2.91B3.42B2.19B3.11B
תזרים מזומנים חופשי-3.06B-964.00M77.00M-936.00M-50.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.00M142.00M986.00M-380.00M419.00M
הוצאות הוניות-3.35B-1.11B-909.00M-556.00M-469.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Chutetsukan K.K. - תזרים מזומנים