S&J Corporation (5599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.06M | 534.20M | 66.55M | 645.71M | 421.42M |
| רווח נקי | 309.11M | 405.14M | 218.67M | 210.52M | 223.59M |
| פחת והפחתות | 59.61M | 87.89M | 10.06M | 7.81M | 5.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.73M | 20.57M | -87.37M | 331.12M | 166.31M |
| יתרת לקוחות | 15.79M | -23.16M | -61.37M | -18.32M | 34.90M |
| מלאי | 3.48M | -10.98M | 2.52M | -2.03M | 452.00K |
| יתרת ספקים | 6.05M | -1.09M | -8.71M | 8.09M | 2.47M |
| הון חוזר אחר | -82.05M | 55.80M | -19.82M | 343.38M | 128.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.07M | 20.60M | -74.80M | 96.26M | 25.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -402.58M | -6.63M | -76.27M | -22.44M | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -416.37M | -6.63M | -11.52M | -8.67M | -20.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.79M | 0 | -64.75M | -13.78M | 15.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.41M | -276.08M | 775.87M | -109.28M | 21.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -109.28M | 21.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 78.60M | 775.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.25M | -354.68M | -30.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 2.25B | 2.12B | 1.35B | 839.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 396.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.94M | 251.49M | 766.15M | 513.98M | 839.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 2.00B | 1.35B | 839.75M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 2.25B | 2.12B | 1.35B | 839.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.31M | 527.57M | 55.03M | 637.04M | 401.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.06M | 534.20M | 66.55M | 645.71M | 421.42M |
| הוצאות הוניות | -416.37M | -6.63M | -11.52M | -8.67M | -20.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY