Laboro.AI, Inc. (5586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 9.89 | 10.54 | 9.96 | 12.54 |
| יחס מהיר | 9.88 | 10.54 | 9.96 | 12.42 |
| יחס מזומנים | 7.72 | 7.61 | 8.02 | 9.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.80 | 0.65 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.02 | 0.48 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 161.56 | 0 | 0 | -17.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36B | 1.91B | 2.17B | 1.08B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 136.69 | 0 | 846.00 | -2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 10,635.44 | 0 | 1,108.98 | -185.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0 | 0.01 | 5.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.08 | -7.27 | -9.18 | 20.44 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.03% | 66.06% | 64.14% | 70.34% |
| שיעור EBIT | 11.32% | 12.10% | 14.18% | -7.55% |
| שיעור EBITDA | 13.34% | 13.83% | 15.47% | -6.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 12.10% | 15.07% | -7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.32% | 12.11% | 14.17% | -7.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 8.82% | 10.19% | -5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 8.82% | 10.19% | -5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 72.80% | 71.95% | 71.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.39% | 100.05% | 94.03% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.15% | 5.60% | -3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 5.59% | 6.21% | -3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 7.67% | 9.17% | -4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 5.58% | 6.60% | -3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.35% | 5.15% | 5.60% | -3.02% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 0.89% | 1.00% | -0.24% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 2.63 | 2.97 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 27.99 | 44.95 | 48.65 | 28.57 |
| מחזור מלאי | 338.92 | 0 | 0 | 19.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.43 | 18.07 | 20.49 | 10.51 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.74 | 0.83 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.16 | 130.61 | 115.41 | 128.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.12 | 138.73 | 122.91 | 122.46 |
| ימי מלאי | 1.08 | 0 | 0 | 19.09 |
| ימי אשראי מספקים | 13.04 | 8.12 | 7.50 | 12.78 |
| מחזור תפעולי | 107.20 | 138.73 | 122.91 | 141.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.57 | 0.29 | 8.10 | -15.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.26 | -2.50 | 7.03 | -18.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.32 | 2.79 | 1.07 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | -8.73 | 0.87 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.09 | 0.10 | 7.54 | -4.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 0.10 | 7.54 | -4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.56 | 0 | 0 | -2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.00 | 0.09 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.06% | -0.26% | 0.72% | -1.34% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 104.98 | 112.87 | 100.41 | -415.88 |
| מכפיל מכירות | 8.11 | 9.95 | 10.23 | 22.61 |
| מכפיל הון | 6.05 | 6.31 | 6.23 | 14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 94.47 | -380.36 | 138.64 | -74.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.39 | 3,319.77 | 120.25 | -90.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.06 | -26.17 | -0.26 | 2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.05 | 6.31 | 6.23 | 14.17 |
| מכפיל שווי חברה | 52.73 | 64.67 | 57.00 | -354.41 |
| שווי חברה | 13.36B | 13.56B | 12.07B | 15.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.73 | 64.67 | 57.00 | -354.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | 8.95 | 8.81 | 21.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.92 | -341.94 | 119.41 | -70.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.91 | 2,984.37 | 103.57 | -85.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155.83 | 150.82 | 156.27 | 97.06 |
| הון עצמי למניה | 160.22 | 150.82 | 156.27 | 97.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 119.49 | 95.57 | 95.17 | 60.83 |
| רווח נקי למניה | 9.23 | 8.43 | 9.70 | -3.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.02 | 0.60 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY