Laboro.AI, Inc. (5586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.85M | 4.54M | 116.53M | -182.21M | 57.71M |
| רווח נקי | 146.80M | 183.49M | 139.55M | -39.85M | 60.65M |
| פחת והפחתות | 38.25M | 26.57M | 17.62M | 11.17M | 7.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.10M | -142.07M | -107.38M | -111.05M | -6.36M |
| יתרת לקוחות | 39.88M | -114.87M | -213.18M | -88.49M | -45.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.08M | 1.35M | 2.48M | -6.10M | 13.72M |
| הון חוזר אחר | -7.86M | -28.54M | 103.32M | -16.45M | 25.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.31M | -63.44M | 66.74M | -42.48M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.75M | -434.18M | -15.46M | -54.50M | -14.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.93M | -44.18M | -15.46M | -39.51M | -14.17M |
| רכישות, נטו | -55.19M | -390.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 410.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 0 | 0 | -14.99M | -290.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.83M | 9.46M | 876.73M | 987.72M | 37.56M |
| פירעון חוב | -999.00K | 0 | -62.30M | -12.59M | -12.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.87M | 9.46M | 939.03M | 1.00B | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 1.52B | 1.94B | 965.78M | 214.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 999.00 | 0 | 1.00K | -1.00K | 133.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 525.43M | -420.18M | 977.80M | 751.02M | 214.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.94B | 965.78M | 214.76M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 1.52B | 1.94B | 965.78M | 214.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.12M | -39.64M | 101.07M | -221.72M | 43.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.85M | 4.54M | 116.53M | -182.21M | 57.71M |
| הוצאות הוניות | -52.73M | -44.18M | -15.46M | -39.51M | -14.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY