Shinhokoku Material Corp. (5542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 7.50 | 9.12 | 5.46 | 9.64 |
| יחס מהיר | 2.23 | 4.91 | 6.39 | 3.51 | 6.34 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 4.08 | 4.94 | 2.27 | 3.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 2.04 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.20 | 0 | 0.99 | 38.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.43B | 4.17B | 4.12B | 3.65B | 3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.33 | 1.39 | 1.48 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 1.51 | 114.42 | 1.25 | 26.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.28 | 94.62 | 99.47 | 90.27 | 31.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.80 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 166.00 | 166.65 | 166.26 | 451.46 | 456.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | -3.01 | -2.48 | -1.33 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.14% | 24.81% | 23.86% | 21.89% | 22.32% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 9.50% | 12.48% | 9.87% | 10.57% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 13.27% | 15.03% | 12.22% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 8.42% | 10.38% | 9.69% | 10.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.12% | 9.41% | 12.37% | 9.76% | 10.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 7.24% | 9.28% | 7.34% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 7.24% | 9.28% | 7.34% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 76.92% | 75.02% | 75.24% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.09% | 111.84% | 119.20% | 100.72% | 102.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.19% | 7.37% | 6.15% | 6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 6.91% | 10.27% | 9.09% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 6.74% | 9.05% | 9.50% | 9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 4.90% | 6.78% | 6.64% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.21% | 7.41% | 6.18% | 6.78% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 8.31% | 12.35% | 25.32% | 24.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 8.57 | 6.33 | 6.90 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 20.98 | 15.27 | 13.96 | 17.17 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.98 | 2.50 | 2.30 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 3.87 | 4.83 | 4.86 | 4.80 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.02 | 1.16 | 1.27 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.62 | 209.19 | 179.94 | 185.30 | 205.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.36 | 42.57 | 57.63 | 52.88 | 81.31 |
| ימי מלאי | 194.91 | 184.01 | 146.22 | 158.57 | 145.76 |
| ימי אשראי מספקים | 45.64 | 17.40 | 23.91 | 26.15 | 21.26 |
| מחזור תפעולי | 256.26 | 226.59 | 203.84 | 211.45 | 227.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.59 | 210.10 | 147.85 | 50.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.58 | 193.08 | 89.78 | -9.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.01 | 17.02 | 58.07 | 59.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.92 | 0.61 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 5.36 | 1.69 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 12.34 | 2.55 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 1.27 | 0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.84% | 27.82% | 16.06% | -1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.06 | 12.03 | 8.10 | 3.95 | 4.03 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.87 | 0.75 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.83 | 0.83 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.18 | 3.59 | 6.23 | -62.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.97 | 3.30 | 3.78 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.40 | 0.38 | -1.23 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.83 | 0.83 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 3.56 | 2.52 | 1.05 | 1.38 |
| שווי חברה | 4.86B | 2.62B | 2.35B | 829.18M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 3.56 | 2.52 | 1.05 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.47 | 0.38 | 0.13 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.08 | 1.81 | 2.75 | -35.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.41 | 1.67 | 1.67 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 906.44 | 866.23 | 829.34 | 1,545.66 | 1,423.55 |
| הון עצמי למניה | 910.19 | 870.99 | 834.63 | 1,557.63 | 1,432.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 881.55 | 830.95 | 923.03 | 1,927.81 | 1,891.19 |
| רווח נקי למניה | 70.85 | 60.17 | 85.69 | 141.54 | 146.22 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 2.45 | 0.79 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY