Shinhokoku Material Corp. (5542) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.95M | 1.41B | 497.28M | 169.73M | -243.28M |
| רווח נקי | 401.14M | 576.42M | 476.04M | 491.85M | 322.74M |
| פחת והפחתות | 208.39M | 158.56M | 152.48M | 144.90M | 139.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.31M | 727.47M | -128.52M | -517.25M | -880.52M |
| יתרת לקוחות | 334.22M | 402.77M | 34.04M | -164.16M | -588.52M |
| מלאי | -205.95M | 306.30M | -226.79M | -346.73M | -487.89M |
| יתרת ספקים | -111.09M | -53.17M | 75.05M | -73.42M | 232.61M |
| הון חוזר אחר | -51.49M | 71.58M | -10.82M | 67.05M | -36.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.27M | -49.12M | -2.73M | 50.23M | 175.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86B | 4.86M | -197.63M | -201.11M | -97.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.84M | -121.43M | -195.33M | -201.42M | -97.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 126.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00K | -2.30M | 316.00K | 598.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.98M | -554.29M | -104.26M | -151.80M | -160.38M |
| פירעון חוב | -6.04M | -404.91M | -4.61M | -18.80M | -61.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.24M | -91.00K | 0 | -105.00K | -55.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -165.69M | -149.29M | -99.65M | -132.90M | -99.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.43B | 2.56B | 2.37B | 2.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.86M | 863.89M | 195.39M | -183.18M | -501.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43B | 2.56B | 2.37B | 2.55B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.43B | 2.56B | 2.37B | 2.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.21M | 1.30B | 321.99M | -3.99M | -336.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.95M | 1.41B | 497.28M | 169.73M | -243.28M |
| הוצאות הוניות | -346.74M | -114.49M | -175.29M | -173.72M | -92.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY