MIGALO HOLDINGS Inc. (5535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.63 | 2.22 | 2.00 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.63 | 0.35 | 0.44 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.58 | 0.29 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.22 | -0.31 | -0.03 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.22 | -0.38 | -0.04 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.28B | -31.24B | 9.22B | 8.43B | 7.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.35 | 3.43 | 3.13 | 3.04 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.78 | 4.88 | 4.68 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 4.95 | 5.65 | 7.76 | 10.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 1.85 | 0.54 | 1.80 | 3.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 583.28 | 591.76 | 664.79 | 561.67 | 497.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.12 | 8.54 | 11.01 | 10.05 | 7.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.84% | 15.73% | 15.57% | 16.59% | 18.79% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 4.99% | 5.25% | 5.23% | 7.84% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 5.21% | 5.54% | 5.48% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 5.32% | 5.25% | 5.86% | 7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 3.92% | 4.47% | 4.48% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.49% | 2.69% | 2.61% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 2.55% | 2.68% | 2.63% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.73% | 63.60% | 60.12% | 58.26% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.32% | 73.65% | 85.26% | 76.41% | 86.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.50% | 2.55% | 2.30% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 9.47% | 12.44% | 10.75% | 16.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 7.60% | 8.77% | 9.89% | 14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 3.47% | 3.25% | 3.40% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.55% | 2.60% | 2.34% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 7.44% | 1.95% | 6.20% | 18.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 102.32 | 77.38 | 89.28 | 83.63 | 114.64 |
| מחזור זכאים | 53.17 | 22.06 | 35.80 | 18.27 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 177.73 | 173.84 | 279.10 | 277.87 | 213.71 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.99 | 5.11 | 1.98 | 2.01 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.30 | -11.83 | 363.57 | 356.95 | 384.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.57 | 4.72 | 4.09 | 4.36 | 3.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 369.68 | 372.56 | 408.07 |
| ימי אשראי מספקים | 6.86 | 16.55 | 10.19 | 19.97 | 26.29 |
| מחזור תפעולי | 3.57 | 4.72 | 373.77 | 376.92 | 411.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.52 | 62.12 | -124.97 | -11.86 | -159.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.51 | 62.05 | -125.98 | -12.75 | -160.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 1.02 | 0.89 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.83 | 9.18 | -12.97 | -2.02 | -34.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,087.97 | 913.53 | -122.73 | -13.35 | -131.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | -0.19 | -0.02 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.14 | -0.02 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.78% | 19.70% | -10.33% | -4.14% | -112.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 13.44 | 51.28 | 16.13 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.33 | 1.38 | 0.42 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.27 | 6.38 | 1.73 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 5.08 | -9.68 | -24.16 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 5.07 | -9.76 | -25.97 | -0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -9.40 | 2.11 | -0.55 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.27 | 6.38 | 1.73 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 14.97 | 35.92 | 17.73 | 10.01 |
| שווי חברה | 44.63B | 44.89B | 102.80B | 41.46B | 30.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.45 | 14.97 | 35.92 | 17.73 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.78 | 1.99 | 0.97 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.25 | 11.82 | -13.96 | -55.80 | -3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 11.81 | -14.07 | -59.97 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 224.42 | 232.99 | 176.23 | 165.59 | 156.83 |
| הון עצמי למניה | 238.32 | 247.51 | 191.20 | 177.77 | 162.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 903.52 | 940.42 | 884.55 | 732.42 | 637.83 |
| רווח נקי למניה | 22.89 | 23.44 | 23.79 | 19.10 | 26.99 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.65 | -5.25 | -0.62 | -5.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY