MIGALO HOLDINGS Inc. (5535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | -7.31B | -691.23M | -9.31B | 127.49M |
| רווח נקי | 1.43B | 1.39B | 1.11B | 1.58B | 1.22B |
| פחת והפחתות | 125.76M | 148.26M | 105.21M | 111.00M | 101.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -637.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.33B | -8.79B | -1.59B | -11.02B | -1.31B |
| יתרת לקוחות | -59.39M | -45.16M | -152.00M | -135.00M | -99.00M |
| מלאי | 1.03B | -7.88B | -2.40B | -11.87B | -808.33M |
| יתרת ספקים | 949.82M | -741.04M | -231.68M | 1.00B | -1.19B |
| הון חוזר אחר | 415.45M | -119.93M | 1.19B | -8.89M | 789.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.20M | -55.28M | -320.17M | 23.12M | 116.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.32M | -102.32M | -359.91M | -285.83M | 28.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.53M | -151.60M | -51.77M | -70.93M | -74.70M |
| רכישות, נטו | 64.15M | -154.67M | -266.30M | -100.35M | 333.42M |
| רכישת השקעות | -1.55M | -44.80M | 0 | -89.97M | -194.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.40M | 299.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.21M | -50.53M | -41.84M | -24.59M | -35.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -662.36M | 5.39B | 3.13B | 8.50B | 2.56B |
| פירעון חוב | -3.21B | 5.88B | 3.41B | 8.75B | 2.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96B | 10.27M | 9.05M | 1.87M | 11.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -159.00K | 0 | -48.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -409.66M | -503.79M | -290.79M | -197.29M | -189.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99M | 0 | -1.00K | 855.00K | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.97B | 6.87B | 8.89B | 6.81B | 7.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.70M | 1.00K | 0 | -999.00 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | -2.02B | 2.08B | -1.09B | 2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 8.89B | 6.81B | 7.90B | 5.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.97B | 6.87B | 8.89B | 6.81B | 7.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.80B | -7.36B | -742.99M | -9.38B | 52.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | -7.31B | -691.23M | -9.31B | 127.49M |
| הוצאות הוניות | -4.16M | -59.52M | -51.77M | -70.93M | -74.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY