Nippon Kinzoku Co., Ltd. (5491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.05 | 1.33 | 1.40 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.24 | 0.87 | 0.92 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.04 | -0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | 0.09 | -0.02 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.70B | -3.34B | -5.67B | -11.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.59 | 0.77 | 0.91 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 2.51 | 2.80 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.74 | 0.06 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | 2.41 | -0.75 | -5.62 | 7.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.06 | 2.93 | 4.98 | 4.23 | 3.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,703.09 | 2,707.58 | 3,250.82 | 3,683.15 | 3,722.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | 2.74 | 6.22 | 2.78 | 5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.72% | 12.23% | 9.65% | 8.30% | 12.30% |
| שיעור EBIT | 3.11% | 2.56% | -0.37% | 5.14% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 6.60% | 6.07% | 2.97% | 8.69% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 2.56% | -0.37% | -2.13% | 2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 1.14% | 2.65% | 4.65% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.94% | 0.43% | 1.37% | 3.01% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 0.43% | 1.37% | 3.01% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.54% | 37.70% | 51.69% | 64.64% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.29% | 44.52% | -715.79% | -218.26% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.32% | 1.01% | 2.06% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 0.73% | 2.52% | 5.75% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 2.60% | -0.46% | -2.45% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | 0.92% | -0.18% | -1.24% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.32% | 1.01% | 2.06% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 3.65% | 16.62% | 27.09% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.31 | 4.05 | 3.32 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.79 | 3.91 | 4.64 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.16 | 3.46 | 3.24 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.60 | 4.70 | 5.39 | 8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.62 | 103.72 | 102.47 | 144.09 | 104.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.50 | 84.73 | 90.16 | 110.04 | 95.52 |
| ימי מלאי | 116.95 | 115.39 | 105.60 | 112.65 | 124.61 |
| ימי אשראי מספקים | 99.83 | 96.40 | 93.29 | 78.60 | 115.76 |
| מחזור תפעולי | 203.45 | 200.12 | 195.76 | 222.69 | 220.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 394.85 | 180.61 | -30.33 | -226.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 134.20 | 14.34 | -435.46 | -917.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 260.66 | 166.27 | 405.14 | 691.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.08 | 14.36 | 4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.09 | -0.07 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 1.09 | -0.07 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.06 | -0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.18% | 2.27% | -51.11% | -96.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.88 | 27.37 | 6.02 | 3.69 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.59 | 44.07 | -1.96 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.24 | 3.50 | -28.10 | -4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.40 | -0.11 | 0.05 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 4.67 | 8.99 | 4.06 | 6.99 |
| שווי חברה | 13.07B | 14.07B | 13.72B | 18.12B | 23.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 4.67 | 8.99 | 4.06 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.90 | 142.95 | -6.22 | -3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.40 | 11.35 | -89.28 | -15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,556.12 | 4,421.95 | 4,146.40 | 3,994.92 | 3,632.36 |
| הון עצמי למניה | 4,568.04 | 4,426.80 | 4,161.34 | 4,012.85 | 3,652.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.62 | 0.48 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,715.07 | 7,523.93 | 7,663.28 | 7,680.16 | 7,852.70 |
| רווח נקי למניה | 72.34 | 32.30 | 105.02 | 230.80 | 136.84 |
| נטל מס | 0.57 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.45 | -7.16 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 12.23 | 1.72 | -0.13 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY