Nippon Kinzoku Co., Ltd. (5491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 1.21B | -203.00M | -1.51B | 4.50B |
| רווח נקי | 213.00M | 703.00M | 1.55B | 916.00M | 2.52B |
| פחת והפחתות | 1.74B | 1.72B | 1.82B | 1.80B | 1.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 455.00M | 1.01B | -289.00M | -3.72B | -714.00M |
| יתרת לקוחות | 1.24B | 2.95B | -1.64B | 554.00M | -1.94B |
| מלאי | -231.00M | 1.29B | 1.41B | -3.98B | -2.02B |
| יתרת ספקים | -475.00M | -2.62B | -519.00M | 84.00M | 2.90B |
| הון חוזר אחר | -80.00M | -605.00M | 457.00M | -380.00M | 346.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.00M | -2.22B | -3.28B | -508.00M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | 1.71B | 4.20B | -2.72B | -2.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74B | -1.12B | -2.71B | -4.63B | -2.73B |
| רכישות, נטו | 335.00M | 2.62B | 7.09B | 26.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -8.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 219.00M | 116.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00M | -4.00M | -277.00M | 1.91B | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.39B | -3.19B | -502.00M | 2.02B | -399.00M |
| פירעון חוב | -4.19B | -3.19B | -468.00M | 2.02B | -399.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -33.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.09B | 11.84B | 11.88B | 8.04B | 10.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 412.00M | 229.00M | 348.00M | 178.00M | 9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.75B | -41.00M | 3.84B | -2.03B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.84B | 11.88B | 8.04B | 10.07B | 8.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.09B | 11.84B | 11.88B | 8.04B | 10.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 885.00M | 96.00M | -2.91B | -6.13B | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 1.21B | -203.00M | -1.51B | 4.50B |
| הוצאות הוניות | -1.72B | -1.11B | -2.71B | -4.62B | -2.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY