Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. (5480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.41 | 1.37 | 1.46 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.24 | 0.62 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.90B | -18.85B | -19.12B | -18.45B | -25.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.92 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.17 | 2.26 | 2.46 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.16 | 11.33 | 23.58 | 31.66 | 46.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.20 | 1.29 | 1.16 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,918.33 | 5,871.61 | 5,672.61 | 5,688.90 | 6,075.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 3.96 | 3.07 | 2.56 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.22% | 16.81% | 17.80% | 18.50% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 7.27% | 9.85% | 10.98% | 14.28% |
| שיעור EBITDA | 13.35% | 11.61% | 13.25% | 14.09% | 16.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.23% | 7.27% | 9.85% | 11.10% | 14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 6.35% | 9.35% | 10.62% | 13.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 4.78% | 6.73% | 7.52% | 9.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.68% | 4.79% | 6.75% | 7.59% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.59% | 75.27% | 71.96% | 70.79% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.60% | 87.34% | 94.90% | 95.76% | 95.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.29% | 5.32% | 6.17% | 8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 7.14% | 12.01% | 15.16% | 24.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 7.35% | 11.83% | 13.97% | 20.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.20% | 6.45% | 7.67% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.33% | 5.40% | 6.23% | 8.98% |
| תשואת רווחים | 11.99% | 11.21% | 19.70% | 19.97% | 30.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.39 | 6.53 | 6.75 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 10.63 | 8.57 | 6.42 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.02 | 2.26 | 2.29 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.39 | 1.62 | 1.83 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 5.32 | 5.50 | 5.10 | 7.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.94 | 203.47 | 175.09 | 156.44 | 173.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.65 | 57.13 | 55.90 | 54.07 | 54.36 |
| ימי מלאי | 205.82 | 180.67 | 161.80 | 159.20 | 168.92 |
| ימי אשראי מספקים | 47.53 | 34.33 | 42.61 | 56.83 | 50.16 |
| מחזור תפעולי | 263.47 | 237.80 | 217.70 | 213.27 | 223.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 975.86 | 781.39 | 1,846.24 | 243.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 349.57 | -17.69 | 1,291.21 | -633.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 626.30 | 799.08 | 555.03 | 877.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.02 | 0.70 | -2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 0.78 | 2.34 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 0.98 | 3.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.54% | -0.43% | 27.62% | -14.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 8.92 | 5.08 | 5.01 | 3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.76 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.26 | -235.12 | 3.62 | -6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.75 | 5.32 | 2.53 | 17.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.21 | -0.24 | -0.42 | -0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.76 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 7.63 | 5.65 | 5.24 | 4.23 |
| שווי חברה | 146.47B | 133.59B | 128.70B | 133.03B | 142.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 7.63 | 5.65 | 5.24 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.53 | -514.80 | 7.09 | -14.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.86 | 11.66 | 4.96 | 38.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,618.14 | 7,097.19 | 6,631.07 | 6,019.68 | 5,132.26 |
| הון עצמי למניה | 7,603.71 | 7,284.44 | 6,823.35 | 6,159.13 | 5,320.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 11,555.23 | 10,869.31 | 12,179.55 | 12,412.49 | 13,321.13 |
| רווח נקי למניה | 657.02 | 519.81 | 819.46 | 933.65 | 1,316.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 0.95 | 1.98 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY