דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. (5480) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.55B11.04B26.82B3.65B-697.00M
רווח נקי7.22B11.58B13.57B19.70B8.47B
פחת והפחתות05.84B5.61B5.14B4.35B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר649.00M-8.21B13.88B-26.37B-17.06B
יתרת לקוחות2.75B368.00M-64.00M-2.83B-7.40B
מלאי585.00M1.40B10.05B-23.18B-16.71B
יתרת ספקים-4.71B-6.37B2.33B-2.29B7.46B
הון חוזר אחר2.03B-3.60B1.57B1.93B-405.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.68B1.83B-6.23B5.17B3.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.38B-11.39B-7.92B-13.04B-15.66B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.69B-11.29B-8.06B-13.13B-16.03B
רכישות, נטו11.00M22.00M55.00M7.00M23.00M
רכישת השקעות0-128.00M-93.00M-95.00M-120.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.00M317.00M183.00M460.00M
פעילויות השקעה אחרות-701.00M-17.00M-134.00M1.00M9.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.73B-7.39B-14.32B8.53B15.05B
פירעון חוב2.00B-1.90B-8.31B11.78B16.93B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-952.00M-1.85B-2.01B-324.00M-271.00M
דיבידנדים ששולמו-3.22B-2.85B-3.39B-2.26B-1.06B
פעילויות מימון אחרות-562.00M-792.00M-615.00M-667.00M-551.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.28B9.37B16.92B11.80B12.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים477.00M193.00M534.00M109.00M20.00M
שינוי נטו במזומנים1.91B-7.55B5.12B-747.00M-1.28B
מזומנים בתחילת התקופה9.37B16.92B11.80B12.54B13.83B
מזומנים בסוף התקופה11.28B9.37B16.92B11.80B12.54B
תזרים מזומנים חופשי4.85B-250.00M18.76B-9.48B-16.73B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.55B11.04B26.82B3.65B-697.00M
הוצאות הוניות-8.69B-11.29B-8.06B-13.13B-16.03B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים