Muninova Holdings Inc (547A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 1.60 | 1.69 | 1.59 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.43 | 1.60 | 1.69 | 1.59 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 3.67 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -0.06 | -0.00 | -15.06 | -16.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.70 | -0.14 | -0.00 | -30.74 | -35.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -348.36B | 124.54B | 109.88B | 828.06M | 898.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 3.51 | 3.62 | 3.36 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.01 | 6.79 | 6.65 | 6.40 | 6.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 10.35 | 13.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 3.89 | 3.54 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,894.50 | 1,794.33 | 1,645.09 | 9.06 | 8.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.07 | 19.83 | 24.74 | 0.16 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.09% | 89.65% | 94.78% | 95.36% | 94.94% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 15.89% | 17.26% | 12.92% | 16.46% |
| שיעור EBITDA | 16.92% | 18.92% | 15.68% | 15.32% | 18.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.76% | 15.89% | 17.76% | 12.92% | 16.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.11% | 16.12% | 12.82% | 13.18% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.23% | 12.63% | 11.91% | 13.38% | 15.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.44% | 12.70% | 11.68% | 13.18% | 15.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.97% | 78.37% | 92.89% | 101.51% | 93.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 101.47% | 72.21% | 102.02% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.65% | 1.55% | 261.36% | 276.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.55% | 11.24% | 10.33% | 1,672.37% | 1,681.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 4.96% | 5.09% | 616.06% | 631.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 2.43% | 2.97% | 361.12% | 393.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 1.69% | 1.59% | 264.35% | 278.74% |
| תשואת רווחים | 17.81% | 12.45% | 10.09% | 9.70% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 0.21 | 29.71 | 29.96 | 26.88 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.34 | 23.54 | 16.88 | 22.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.53 | 5.25 | 7.74 | 7.15 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 19.54 | 17.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.39 | 0.69 | 52.46 | 67.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,025.52 | 688.23 | -3.22 | -9.44 | -2.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,677.48 | 1,751.67 | 12.29 | 12.18 | 13.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 651.96 | 1,063.45 | 15.51 | 21.62 | 16.26 |
| מחזור תפעולי | 1,677.48 | 1,751.67 | 12.29 | 12.18 | 13.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3,549.42 | -119.45 | -1.15 | -153.39 | -145.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,617.60 | -136.66 | -1.41 | -174.27 | -155.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.18 | 17.21 | 0.25 | 20.88 | 9.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.14 | 1.22 | 1.14 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.27 | -4.93 | -4.44 | -7.01 | -14.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.06 | -6.94 | -4.56 | -7.35 | -15.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -0.07 | -0.00 | -16.93 | -16.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.70 | -0.27 | -0.00 | -0.45 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -918.17% | -30.04% | -0.30% | -37.48% | -33.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.63 | 8.03 | 9.91 | 10.31 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.02 | 1.18 | 1.38 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 172.43 | 169.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -3.33 | -330.42 | -2.67 | -3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -3.81 | -402.94 | -3.03 | -3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.39 | 2.47 | -4.37 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 172.43 | 169.26 |
| מכפיל שווי חברה | 28.12 | 25.19 | 32.27 | 9.17 | 8.37 |
| שווי חברה | 1.05T | 1.02T | 956.88B | 228.99B | 228.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.12 | 25.19 | 32.27 | 9.17 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 4.77 | 5.06 | 1.40 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.61 | -15.64 | -1,416.60 | -2.72 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -17.89 | -1,727.51 | -3.09 | -3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 444.28 | 439.51 | 399.79 | 2.55 | 2.67 |
| הון עצמי למניה | 510.80 | 504.02 | 454.02 | 2.70 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.21 | 0.09 | -0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 460.80 | 448.26 | 393.87 | 337.16 | 298.01 |
| רווח נקי למניה | 70.16 | 56.63 | 46.91 | 45.10 | 46.19 |
| נטל מס | 0.89 | 0.78 | 0.93 | 1.02 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.01 | 0.74 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 0.74 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -50.40 | -2.11 | -0.02 | -3.45 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY