ניתוח באמצעות AI של Yodogawa Steel Works (5451)
Yodogawa Steel Works (5451)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,638.00(▲22.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה מאוד, עם מינוף כמעט אפסי, ושיפור ברווחיות, עם קיזוז חלקי מצד ירידה מחזורית בהכנסות ותנודתיות בתזרים המזומנים. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה עם מגמת עלייה ברורה ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מחזק עוד את התמונה באמצעות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yodogawa Steel Works (5451)
- שווי שוק
- ¥206.07B
- תשואת דיבידנד
- 6.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 274.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.9
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -6.96%
- צמיחת רווח למניה
- 30.12%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,377
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת את עיקר הכנסותיה מייצור ומכירה של מוצרי פלדה שטוחה מעובדים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים (1) מכירות של לוחות פלדה מצופים ומטופלי-שטח (למשל, לוחות פלדה מגולוונים ולוחות פלדה מצופים אחרים) ו-(2) מכירות של לוחות פלדה צבועים מראש או מצופי-צבע, וכן מוצרים מעובדים נלווים, המסופקים ללקוחות המייצרים חומרי בניין ומוצרים תעשייתיים אחרים. הרווחים מונעים מהיקף המשלוחים ומתמהיל המוצרים (מוצרים מצופים או צבועים מראש בעלי ערך מוסף), לצד הפער בין עלויות חומרי הגלם (סלילי פלדה ותשומות ציפוי או צבע) לבין מחירי המכירה. הכנסות נוספות עשויות לנבוע משירותי עיבוד נלווים (למשל, חיתוך לאורך או עיבוד המשך אחר הקשור למוצרי הלוחות שלה), אך פירוטים ספציפיים לפי מגזר, תמהיל לקוחות או שותפויות נקובות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יודוגאווה סטיל וורקס מציגה יציבות פיננסית חזקה, הנתמכת במאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד ובשיפור ברווחיות בתקופה האחרונה, אך הפעילות העסקית נותרת מחזורית עם מגמות הכנסות לא עקביות והמרה לא אחידה של תזרים המזומנים. באופן כללי, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, כאשר הסיכונים העיקריים מתמקדים ברווחים המושפעים מהביקוש ובתנודתיות בתזרים המזומנים, ולא במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5451
5406
5471
5482
5411
5401מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026