Nippon Crucible Co., Ltd. (5355) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.83 | 1.72 | 1.82 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.43 | 1.28 | 1.40 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.59 | 0.47 | 0.45 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.78 | 0.33 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.16B | 771.23M | 1.27B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.95 | 2.05 | 2.02 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.47 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.89 | 12.53 | 18.94 | 14.57 | 5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 391.64 | 357.29 | 301.41 | 302.50 | 337.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | 0.08 | 0.17 | 0.44 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 26.48% | 28.50% | 26.51% | 27.31% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 4.01% | 5.48% | 4.35% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 7.92% | 9.11% | 7.80% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 4.01% | 5.03% | 3.48% | 1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 5.98% | 5.21% | 4.12% | 2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.17% | 3.77% | 2.97% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.17% | 3.58% | 2.97% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.55% | 69.82% | 72.42% | 72.21% | 13.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.32% | 148.96% | 103.59% | 118.39% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.53% | 3.22% | 2.67% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 6.88% | 6.62% | 5.40% | 0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 4.97% | 6.49% | 4.76% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 2.93% | 3.97% | 2.87% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 3.58% | 3.29% | 2.72% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 9.80% | 9.22% | 7.14% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 3.29 | 3.19 | 3.46 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 5.46 | 4.15 | 11.97 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 4.97 | 4.78 | 4.11 | 4.62 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.76 | 4.01 | 4.48 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.65 | 120.25 | 115.13 | 154.12 | 171.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.74 | 110.85 | 114.32 | 105.64 | 132.65 |
| ימי מלאי | 73.50 | 76.30 | 88.87 | 78.99 | 84.38 |
| ימי אשראי מספקים | 57.58 | 66.91 | 88.06 | 30.50 | 45.46 |
| מחזור תפעולי | 155.24 | 187.15 | 203.19 | 184.62 | 217.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.88 | 157.79 | 67.55 | 7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.63 | 73.45 | 22.11 | -13.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.25 | 94.36 | 45.43 | 20.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.47 | 0.33 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.48 | 1.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 1.67 | 1.49 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.53 | 0.23 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.07% | 12.16% | 3.66% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 10.21 | 11.44 | 14.01 | 148.77 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.60 | 8.22 | 27.31 | -40.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.69 | 3.83 | 8.94 | 74.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.47 | 0.50 | 0.01 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 5.45 | 4.66 | 5.78 | 7.00 |
| שווי חברה | 3.79B | 4.42B | 4.15B | 4.33B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 5.45 | 4.66 | 5.78 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.95 | 8.53 | 29.54 | -45.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.79 | 3.97 | 9.67 | 83.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 899.09 | 904.33 | 806.67 | 769.21 | 735.75 |
| הון עצמי למניה | 926.56 | 933.35 | 842.11 | 798.65 | 773.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 1,595.73 | 1,537.73 | 1,476.26 | 1,450.21 | 1,314.65 |
| רווח נקי למניה | 65.46 | 64.18 | 55.72 | 43.11 | 3.66 |
| נטל מס | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.13 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.49 | 0.95 | 0.95 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 2.83 | 1.13 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY