דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Crucible Co., Ltd. (5355) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת650.56M1.05B447.63M48.80M809.42M
רווח נקי426.61M369.28M395.60M24.59M212.00M
פחת והפחתות399.76M355.27M330.80M364.87M406.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.55M346.94M-108.34M-403.57M191.94M
יתרת לקוחות146.80M335.25M-162.00M-484.25M352.28M
מלאי135.44M-254.00M-42.58M-110.57M-67.56M
יתרת ספקים-315.91M158.28M19.48M166.14M-28.66M
הון חוזר אחר-56.87M107.41M76.77M25.11M-64.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן-85.27M-25.70M-170.44M62.90M-1.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-418.25M-782.13M-224.14M17.48M-192.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-473.56M-635.31M-297.00M-134.00M-126.57M
רכישות, נטו33.06M-78.84M-31.00M0-411.14M
רכישת השקעות-10.98M-142.33M-8.66M-8.19M-3.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות26.42M7.42M37.28M161.11M347.34M
פעילויות השקעה אחרות6.81M66.93M75.23M-1.45M1.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון225.87M-98.39M-375.11M-504.90M-602.97M
פירעון חוב327.31M-18.33M-211.10M-436.79M-561.99M
הנפקת מניות רגילות12.19M01.64M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-53.60M0-10.00K
דיבידנדים ששולמו-113.63M-80.05M-61.26M-68.11M-40.97M
פעילויות מימון אחרות-999.000-50.80M0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.28B1.72B1.56B1.71B2.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים97.84M21.00K-26.00K-721.00K-377.00K
שינוי נטו במזומנים556.01M165.07M-151.66M-439.34M13.41M
מזומנים בתחילת התקופה1.72B1.56B1.71B2.15B2.14B
מזומנים בסוף התקופה2.28B1.72B1.56B1.71B2.15B
תזרים מזומנים חופשי177.00M486.83M146.54M-89.52M682.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת650.56M1.05B447.63M48.80M809.42M
הוצאות הוניות-473.56M-625.44M-301.09M-138.32M-126.57M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Crucible Co., Ltd. - תזרים מזומנים