ASAHI EITO HOLDINGS CO. LTD. (5341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.88M | -165.69M | -104.44M | -501.62M | -35.02M |
| רווח נקי | -340.79M | -374.91M | -623.21M | -163.43M | -41.92M |
| פחת והפחתות | 48.03M | 49.95M | 40.49M | 23.83M | 24.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 147.81M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 166.28M | 57.58M | 204.24M | -350.74M | -21.80M |
| יתרת לקוחות | -84.81M | 29.50M | 6.00M | -77.00M | -16.63M |
| מלאי | 109.75M | 106.53M | -92.32M | -254.49M | 26.11M |
| יתרת ספקים | 119.12M | -25.42M | -5.36M | 47.87M | -6.94M |
| הון חוזר אחר | 22.22M | -53.02M | 294.93M | -66.82M | -24.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.60M | 101.68M | 126.24M | -11.27M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.91M | 18.10M | 129.99M | -52.55M | -28.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.71M | -27.45M | -18.39M | -16.90M | -32.40M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 6.24M | 149.98M | -26.69M | 0 |
| רכישת השקעות | -37.97M | -61.59M | 0 | -5.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.19M | 70.24M | 0 | 0 | 4.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.41M | 30.65M | -1.60M | -3.49M | -379.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.32M | 227.73M | 33.96M | -20.57M | 152.89M |
| פירעון חוב | -58.99M | -89.21M | -217.57M | -254.93M | -71.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 253.12M | 414.46M | 247.66M | 236.99M | 223.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -41.00K | 0 | -21.00K | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.19M | -97.47M | 3.87M | -2.61M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 492.99M | 464.78M | 385.03M | 325.52M | 907.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.67M | -383.00K | 0 | -7.62M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.21M | 79.75M | 59.51M | -582.36M | 82.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.78M | 385.03M | 325.52M | 907.88M | 825.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 492.99M | 464.78M | 385.03M | 325.52M | 907.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.17M | -189.89M | -122.68M | -517.52M | -38.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.88M | -165.69M | -104.44M | -501.62M | -35.02M |
| הוצאות הוניות | -50.29M | -24.19M | -18.24M | -15.90M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY