ASAHI EITO HOLDINGS CO. LTD. (5341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 2.39 | 2.72 | 2.75 | 3.76 |
| יחס מהיר | 2.52 | 1.75 | 1.82 | 1.69 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.68 | 0.73 | 0.57 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.19 | -0.22 | -0.36 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.14 | -0.26 | -0.15 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.91 | -1.28 | -0.67 | -2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 796.18M | 206.14M | 254.96M | 256.76M | 723.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.49 | 2.39 | 2.46 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -2.12 | -2.14 | -3.60 | -0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.95 | -32.93 | -57.11 | -105.61 | -5.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.60 | 119.54 | 152.36 | 218.74 | 180.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.93 | -1.09 | -0.87 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.70% | 30.42% | 30.61% | 24.13% | 30.97% |
| שיעור EBIT | -4.38% | -6.28% | -8.08% | -17.47% | -5.26% |
| שיעור EBITDA | -3.24% | -5.17% | -6.82% | -16.32% | -4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.38% | -6.28% | -8.08% | -13.37% | -8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.74% | -6.71% | -8.67% | -17.59% | -6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.91% | -7.86% | -9.45% | -17.72% | -7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.50% | -7.37% | -9.14% | -17.76% | -7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.62% | 117.03% | 108.99% | 100.69% | 104.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.24% | 106.94% | 107.29% | 131.61% | 82.92% |
| תשואה על הנכסים | -8.25% | -13.24% | -14.69% | -22.36% | -7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.36% | -32.99% | -35.17% | -54.91% | -13.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.76% | -14.76% | -16.71% | -22.32% | -11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.26% | -13.93% | -15.65% | -20.77% | -10.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.39% | -13.63% | -15.32% | -23.82% | -7.98% |
| תשואת רווחים | -11.63% | -20.00% | -16.64% | -27.61% | -7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.39 | 6.39 | 6.60 | 5.27 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 10.27 | 9.11 | 12.97 | 10.81 | 22.60 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 6.55 | 4.82 | 3.72 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.76 | 7.08 | 6.82 | 6.08 | 6.61 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.69 | 1.55 | 1.26 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 4.14 | 3.49 | 2.99 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.90 | 72.83 | 102.82 | 133.61 | 168.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.37 | 57.14 | 55.29 | 69.26 | 70.37 |
| ימי מלאי | 74.06 | 55.76 | 75.66 | 98.11 | 113.79 |
| ימי אשראי מספקים | 35.54 | 40.08 | 28.13 | 33.76 | 16.15 |
| מחזור תפעולי | 123.43 | 112.90 | 130.95 | 167.37 | 184.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.78 | -16.99 | -32.95 | -25.77 | -151.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.15 | -25.46 | -37.76 | -30.31 | -156.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.37 | 8.47 | 4.81 | 4.54 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.50 | 1.15 | 1.18 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.01 | -2.01 | -6.85 | -5.68 | -29.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.01 | -2.01 | -6.85 | -5.68 | -29.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.22 | -0.12 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.05% | -8.87% | -8.43% | -5.44% | -23.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.59 | -5.00 | -6.01 | -3.62 | -13.49 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.65 | 2.11 | 1.99 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.18 | -11.27 | -11.86 | -18.38 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.24 | -16.89 | -13.60 | -21.62 | -4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.22 | 0.12 | -0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.65 | 2.11 | 1.99 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -15.57 | -8.53 | -9.42 | -4.80 | -25.31 |
| שווי חברה | 2.13B | 1.91B | 2.55B | 2.75B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.57 | -8.53 | -9.42 | -4.80 | -25.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.78 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.08 | -12.65 | -13.42 | -22.43 | -4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.10 | -18.96 | -15.38 | -26.38 | -4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 168.35 | 163.09 | 195.35 | 247.46 | 358.75 |
| הון עצמי למניה | 172.43 | 173.97 | 211.95 | 280.02 | 361.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.10 | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 450.82 | 730.36 | 789.03 | 867.93 | 690.80 |
| רווח נקי למניה | -26.64 | -57.39 | -74.55 | -153.76 | -49.46 |
| נטל מס | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.30 | 0.44 | 0.17 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY