Danto Holdings Corporation (5337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.54 | 4.21 | 3.55 | 2.76 | 2.75 |
| יחס מהיר | 3.82 | 2.57 | 1.94 | 1.50 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.60 | 0.34 | 0.35 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | 0.43 | 0.12 | -0.28 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | -0.76 | -0.91 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -72.00 | -3.24 | -4.37 | -5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 2.30B | 1.47B | 1.24B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.30 | 1.43 | 1.45 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -65.55 | -46.20 | 0.71 | -2.62 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -118.88 | -62.55 | -123.38 | -174.80 | -208.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.75 | 8.47 | 9.84 | 9.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 3.70 | -0.44 | 0.25 | 7.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.63% | 29.40% | 25.51% | 27.93% | 24.48% |
| שיעור EBIT | -20.97% | -14.00% | -0.38% | -16.96% | -6.87% |
| שיעור EBITDA | -16.41% | -9.40% | 4.14% | -13.04% | -1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.28% | -14.00% | -18.57% | -15.74% | -22.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.22% | 14.67% | -0.58% | -17.05% | -7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.77% | 15.06% | 0.62% | -17.19% | -7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.95% | 9.97% | -1.26% | -18.11% | -7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.46% | 102.64% | -106.45% | 100.84% | 113.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.78% | -104.80% | 3.14% | 108.35% | 31.13% |
| תשואה על הנכסים | -10.97% | 6.81% | 0.31% | -7.99% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.95% | 8.84% | 0.44% | -11.55% | -4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.37% | -7.03% | -10.25% | -8.29% | -10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.28% | -4.77% | -9.98% | -8.06% | -10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.13% | 6.92% | 0.31% | -8.12% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -4.71% | 4.56% | 0.33% | -3.20% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 5.32 | 4.50 | 5.08 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 7.92 | 7.56 | 7.92 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.96 | 2.31 | 2.24 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 4.50 | 2.63 | 2.15 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.52 | 208.31 | 190.98 | 188.55 | 213.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.86 | 68.62 | 81.17 | 71.90 | 88.18 |
| ימי מלאי | 206.61 | 185.76 | 158.11 | 162.71 | 180.78 |
| ימי אשראי מספקים | 32.95 | 46.07 | 48.31 | 46.06 | 55.79 |
| מחזור תפעולי | 292.47 | 254.38 | 239.29 | 234.60 | 268.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.98 | -25.19 | -39.65 | -48.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.89 | -30.98 | -64.99 | -66.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.90 | 5.79 | 25.34 | 18.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 1.23 | 1.64 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.93 | -4.35 | -1.56 | -2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.93 | -4.35 | -1.56 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.15 | -3.06 | -4.10 | -5.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.15 | -0.23 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.95% | -10.06% | -7.06% | -30.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.26 | 21.92 | 299.03 | -31.28 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 5.04 | 3.30 | 1.86 | 5.38 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.86 | 1.94 | 1.32 | 3.61 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -51.17 | -9.94 | -14.17 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -56.32 | -12.23 | -23.23 | -4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.01 | -2.89 | -0.23 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 1.94 | 1.32 | 3.61 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -29.80 | -31.41 | 44.53 | -41.01 | -64.34 |
| שווי חברה | 21.85B | 14.51B | 9.80B | 29.69B | 5.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.80 | -31.41 | 44.53 | -41.01 | -64.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 2.95 | 1.84 | 5.35 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -45.78 | -9.85 | -14.09 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.39 | -12.11 | -23.09 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.04 | 264.53 | 255.93 | 279.92 | 274.06 |
| הון עצמי למניה | 245.44 | 261.01 | 232.58 | 254.83 | 270.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.32 | -1.16 | -0.06 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 139.38 | 153.32 | 165.46 | 171.24 | 156.55 |
| רווח נקי למניה | -33.13 | 23.08 | 1.03 | -29.44 | -12.47 |
| נטל מס | 0.69 | 1.03 | -1.06 | 1.01 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.63 | -1.05 | 1.55 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.39 | -24.52 | 1.36 | 4.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY