Danto Holdings Corporation (5337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -288.00M | -809.00M | -1.29B | -1.45B | 3.95B |
| רווח נקי | 740.00M | 33.00M | -947.00M | -325.00M | -1.01B |
| פחת והפחתות | 226.00M | 240.00M | 216.00M | 228.00M | 235.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 551.00M | -76.00M | -620.00M | -824.00M | 4.79B |
| יתרת לקוחות | 133.00M | 104.00M | 6.00M | -21.00M | 4.99B |
| מלאי | -50.00M | 67.00M | -46.00M | -240.00M | -186.00M |
| יתרת ספקים | -86.00M | 19.00M | -30.00M | -28.00M | 1.00M |
| הון חוזר אחר | 554.00M | -266.00M | -550.00M | -535.00M | -17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | -1.01B | 65.00M | -524.00M | -63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.11B | 567.00M | -846.00M | 8.00M | -412.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.00M | -186.00M | -803.00M | -540.00M | -303.00M |
| רכישות, נטו | 2.57B | -8.00M | 0 | -15.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -401.00M | -44.00M | -59.00M | -39.00M | -107.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 152.00M | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00M | 653.00M | 16.00M | 600.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.00M | 112.00M | 1.63B | -13.00M | -4.76B |
| פירעון חוב | -250.00M | -44.00M | 33.00M | -11.00M | -4.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 170.00M | 900.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00M | -14.00M | 697.00M | -2.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 360.00M | 494.00M | 982.00M | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -4.00M | 15.00M | 280.00M | 362.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | -134.00M | -488.00M | -1.17B | -2.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 360.00M | 494.00M | 982.00M | 2.15B | 4.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 360.00M | 494.00M | 982.00M | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -317.00M | -995.00M | -2.11B | -1.99B | 3.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -288.00M | -809.00M | -1.29B | -1.45B | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -29.00M | -186.00M | -822.00M | -540.00M | -303.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY