NGK SPARK PLUG CO (5334) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 3.36 | 3.26 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 2.17 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 1.04 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.56 | 0.68 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.45 | 6.45 | 3.48 | 2.79 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.28B | 272.28B | 208.39B | 226.73B | 227.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.59 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 6.00 | 4.58 | 2.70 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.33 | 75.33 | 28.49 | 30.34 | 52.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 427.24 | 427.24 | 625.02 | 899.31 | 925.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.40 | 0.25 | -0.02 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.15% | 38.15% | 38.41% | 36.81% | 35.16% |
| שיעור EBIT | 20.68% | 20.68% | 23.31% | 19.26% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 26.76% | 26.76% | 29.46% | 25.74% | 23.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.93% | 19.93% | 19.21% | 16.81% | 16.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.42% | 20.42% | 22.63% | 19.07% | 16.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.18% | 14.18% | 15.44% | 13.45% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.21% | 14.21% | 15.93% | 13.41% | 11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.48% | 69.48% | 68.22% | 70.53% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.42% | 102.42% | 117.84% | 113.42% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 9.35% | 9.35% | 9.25% | 8.47% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 13.73% | 14.71% | 12.96% | 11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.55% | 15.55% | 13.70% | 12.87% | 12.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.56% | 10.56% | 9.35% | 8.59% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 9.78% | 10.66% | 8.93% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 10.32% | 7.89% | 8.38% | 11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.43 | 4.25 | 4.35 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 10.86 | 10.86 | 6.46 | 10.43 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.20 | 2.07 | 2.05 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.61 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.53 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.11 | 215.11 | 205.90 | 227.24 | 238.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.48 | 82.48 | 85.94 | 83.99 | 80.42 |
| ימי מלאי | 166.23 | 166.23 | 176.48 | 178.25 | 192.44 |
| ימי אשראי מספקים | 33.60 | 33.60 | 56.52 | 35.01 | 34.25 |
| מחזור תפעולי | 248.71 | 248.71 | 262.42 | 262.24 | 272.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 334.61 | 334.61 | 276.35 | 585.52 | 340.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 258.87 | 258.87 | 183.48 | 409.85 | 221.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.74 | 75.74 | 92.87 | 175.67 | 119.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.70 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 1.50 | 1.72 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 4.42 | 2.98 | 3.33 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.45 | 0.66 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.45% | 11.45% | 5.08% | 8.39% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.69 | 9.69 | 12.67 | 11.93 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.38 | 1.96 | 1.60 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.33 | 1.86 | 1.55 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.73 | 19.69 | 11.92 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.76 | 13.08 | 8.34 | 8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.33 | 1.86 | 1.55 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 5.54 | 6.89 | 6.22 | 4.03 |
| שווי חברה | 967.76B | 967.76B | 1.48T | 983.20B | 541.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 5.54 | 6.89 | 6.22 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.48 | 2.03 | 1.60 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.41 | 9.41 | 20.45 | 11.89 | 12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 7.28 | 13.58 | 8.32 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,587.21 | 1,587.21 | 1,538.87 | 2,913.23 | 2,551.61 |
| הון עצמי למניה | 1,698.15 | 1,698.15 | 1,938.85 | 3,159.37 | 2,772.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,643.82 | 1,643.82 | 1,847.36 | 3,044.47 | 2,767.19 |
| רווח נקי למניה | 233.17 | 233.17 | 285.22 | 409.47 | 326.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 0.97 | 1.01 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY