ניתוח באמצעות AI של NGK SPARK PLUG CO (5334)
NGK SPARK PLUG CO (5334)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,111.00(▼52.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים חזקים, לרבות שיעורי רווחיות יציבים, ROE בריא ומינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תנאים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי מצביע על מומנטום דובי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת NGK SPARK PLUG CO (5334)
- שווי שוק
- ¥1.45T
- תשואת דיבידנד
- 2.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.8
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 16.35%
- צמיחת רווח למניה
- 111.68%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 15,698
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
NGK מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של רכיבים המשמשים יצרני רכב ואת שוק החלפים. מקור הכנסות מרכזי מגיע ממוצרי הצתה — ובעיקר מצתים — הנמכרים ליצרני ציוד מקורי לרכב (OEMs) לצורך התקנה בכלי רכב חדשים, וכן למפיצים ולערוצי קמעונאות עבור ביקוש להחלפה בשוק החלפים. החברה מייצרת הכנסות גם מחיישנים לרכב ומרכיבים נלווים המסופקים ל-OEMs ולערוצי חלפים, כאשר היקפי המכירות קשורים לייצור הרכב העולמי ולמחזורי תחזוקה שוטפים. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות ממוצרים תעשייתיים ומוצרים מבוססי קרמיקה (תמהיל המוצרים המדויק והחלוקה למגזרים אינם מסופקים כאן), באמצעות מסחור של חומרים קנייניים ויכולות ייצור דרך מכירות ללקוחות תעשייתיים. פרטים ספציפיים כגון חלקן של ההכנסות ברמת המגזר, שותפויות אסטרטגיות נקובות בשם, תנאי תמחור או ריכוזיות לקוחות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NGK מציגה פרופיל רווחים חזק, עם שיפור בשולי הרווח על פני מספר שנים ותשואה בריאה על ההון העצמי, הנתמכים על ידי מינוף מתון. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא איכות תזרים המזומנים: אף שתזרים המזומנים החופשי נותר חיובי, המרת המזומנים בתקופה האחרונה מפגרת אחרי הרווח המדווח, ותזרים המזומנים החופשי ירד ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה רווחית, בעלת בסיס הון סביר, עם צורך בטווח הקרוב להציג המרה חזקה יותר של רווח למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7282
6923
69025334
7259
5802מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026