NGK SPARK PLUG CO (5334) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.92B | 109.38B | 118.18B | 69.31B | 71.91B |
| רווח נקי | 92.63B | 112.89B | 82.65B | 66.29B | 60.20B |
| פחת והפחתות | 39.69B | 45.02B | 39.81B | 39.19B | 37.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.19B | -50.32B | 6.53B | -26.80B | -21.19B |
| יתרת לקוחות | -8.65B | -9.00B | -4.60B | 6.91B | -1.59B |
| מלאי | 1.30B | -16.78B | 18.51B | -30.84B | -18.54B |
| יתרת ספקים | 1.13B | -1.55B | -2.25B | 143.00M | -5.03B |
| הון חוזר אחר | 30.00M | -22.98B | -5.13B | -3.01B | 3.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.79B | 1.79B | -10.81B | -9.39B | -5.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.25B | -165.53B | -91.36B | -37.38B | 11.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.78B | -39.08B | -35.46B | -24.33B | -27.84B |
| רכישות, נטו | 2.34B | -142.78B | 1.87B | -18.61B | 16.62B |
| רכישת השקעות | -8.95B | -3.65B | -59.96B | -4.99B | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.77B | 19.41B | 1.30B | 9.57B | 23.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.37B | 567.00M | 884.00M | 980.00M | 546.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.00B | 28.62B | -58.24B | -1.77B | -55.35B |
| פירעון חוב | -21.70B | 86.36B | -11.04B | 29.96B | -34.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -16.76B | -10.00B | -1.00M | -495.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.36B | -36.37B | -33.07B | -27.91B | -16.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.93B | -4.61B | -4.12B | -3.82B | -3.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.19B | 187.75B | 104.08B | 110.13B | 64.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.57B | 117.09B | 25.38B | 15.89B | -37.25B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.89B | 89.56B | -6.04B | 46.04B | -8.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.08B | 98.19B | 110.13B | 64.09B | 73.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.19B | 187.75B | 104.08B | 110.13B | 64.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.83B | 72.63B | 85.84B | 48.68B | 47.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.92B | 109.38B | 118.18B | 69.31B | 71.91B |
| הוצאות הוניות | -30.09B | -36.76B | -32.34B | -20.63B | -24.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY