TOTO (5332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.62 | 1.56 | 1.58 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.96B | 91.05B | 78.54B | 74.33B | 88.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 0.69 | 1.09 | 1.08 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.69 | 152.45 | 73.04 | 180.45 | 646.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.71 | 444.16 | 413.62 | 401.64 | 400.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.80 | -0.69 | -0.40 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.59% | 35.07% | 35.61% | 34.03% | 34.65% |
| שיעור EBIT | 7.92% | 3.40% | 8.05% | 7.75% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 8.24% | 12.71% | 12.61% | 11.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 6.69% | 7.29% | 6.09% | 7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 3.36% | 7.95% | 7.72% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 1.68% | 5.46% | 5.30% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 1.73% | 5.18% | 5.39% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.69% | 50.01% | 68.62% | 68.62% | 64.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.56% | 50.19% | 109.12% | 126.75% | 122.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 1.49% | 4.86% | 4.71% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 2.33% | 7.62% | 7.40% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.90% | 8.31% | 9.13% | 7.56% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 3.82% | 5.34% | 4.72% | 5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 1.57% | 5.11% | 4.91% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 1.84% | 4.77% | 5.20% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 7.17 | 7.16 | 7.07 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 5.70 | 5.88 | 6.04 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.49 | 3.90 | 3.47 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.77 | 2.75 | 2.61 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 5.30 | 5.31 | 5.40 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.11 | 91.26 | 82.39 | 96.38 | 99.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.71 | 50.87 | 50.96 | 51.64 | 51.61 |
| ימי מלאי | 100.07 | 104.47 | 93.48 | 105.16 | 115.98 |
| ימי אשראי מספקים | 54.67 | 64.08 | 62.04 | 60.42 | 67.75 |
| מחזור תפעולי | 143.78 | 155.34 | 144.44 | 156.80 | 167.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 420.75 | 430.03 | 449.91 | 186.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 158.14 | 209.85 | 107.10 | -28.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 262.62 | 220.18 | 342.81 | 214.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.49 | 0.24 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.34 | 1.02 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 1.95 | 1.31 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.06% | 4.12% | 2.54% | -0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.90 | 54.28 | 20.95 | 19.25 | 19.25 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.91 | 1.14 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.26 | 1.60 | 1.42 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.62 | 24.26 | 39.41 | -157.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.25 | 11.84 | 9.38 | 23.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.81 | 0.09 | -4.20 | -6.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.26 | 1.60 | 1.42 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 10.27 | 8.30 | 7.68 | 8.93 |
| שווי חברה | 874.15B | 612.73B | 778.15B | 680.28B | 719.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 10.27 | 8.30 | 7.68 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.85 | 1.06 | 0.97 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.84 | 22.38 | 37.45 | -151.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.58 | 10.92 | 8.91 | 22.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,052.79 | 2,911.56 | 2,987.61 | 2,813.00 | 2,545.42 |
| הון עצמי למניה | 3,258.23 | 3,078.55 | 3,188.58 | 2,963.91 | 2,676.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.49 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,502.61 | 4,270.29 | 4,451.48 | 4,140.51 | 4,135.11 |
| רווח נקי למניה | 248.49 | 71.72 | 243.00 | 219.30 | 229.66 |
| נטל מס | 0.68 | 0.50 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.87 | 1.77 | 2.05 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY