TOTO (5332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.38B | 71.24B | 76.31B | 31.58B | 49.36B |
| רווח נקי | 12.17B | 40.26B | 37.20B | 38.94B | 40.13B |
| פחת והפחתות | 35.02B | 34.36B | 34.14B | 31.41B | 26.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.24B | 2.34B | 1.07B | -40.59B | -22.04B |
| יתרת לקוחות | 1.36B | -460.00M | 1.69B | -1.61B | -1.09B |
| מלאי | 5.21B | 14.17B | 16.73B | -31.09B | -21.94B |
| יתרת ספקים | 3.29B | -2.69B | -10.11B | 3.20B | 6.03B |
| הון חוזר אחר | -14.10B | -8.67B | -7.24B | -11.09B | -5.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.44B | -5.72B | 3.91B | 1.81B | 4.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.38B | -21.82B | -53.79B | -35.27B | -31.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.70B | -43.16B | -58.15B | -36.33B | -35.10B |
| רכישות, נטו | 61.00M | -406.00M | 293.00M | 784.00M | -976.00M |
| רכישת השקעות | -3.92B | -3.11B | -1.89B | -1.53B | -1.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.94B | 24.36B | 5.77B | 1.74B | 5.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.00M | 492.00M | 185.00M | 66.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.01B | -38.56B | -18.95B | 8.78B | -75.77B |
| פירעון חוב | 0 | -157.00M | -137.00M | 29.80B | -60.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -20.01B | -7.00M | -8.00M | -14.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.96B | -16.70B | -16.96B | -16.96B | -14.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03B | -1.69B | -1.85B | -4.06B | -1.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.75B | 132.86B | 102.64B | 97.49B | 89.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.12B | 1.24B | 1.58B | 2.80B | 6.49B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.11B | 12.11B | 5.14B | 7.89B | -51.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.64B | 120.75B | 97.49B | 89.60B | 141.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.75B | 132.86B | 102.64B | 97.49B | 89.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.83B | 34.76B | 25.18B | 3.83B | 19.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.38B | 71.24B | 76.31B | 31.58B | 49.36B |
| הוצאות הוניות | -44.55B | -36.48B | -51.13B | -27.75B | -30.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY