ניתוח באמצעות AI של TOTO (5332)
TOTO (5332)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,572.00(▲1.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, ובפרט מאזן הממומן באופן שמרני ושיפור ברווחיות בשנת 2026, אך קוזז חלקית על ידי תנודתיות בתזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים הם הגורם השלילי המרכזי, בשל מומנטום דובי ומחיר הנסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, נוכח מכפיל רווח גבוה יותר ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TOTO (5332)
- שווי שוק
- ¥914.29B
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 935.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.2
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 2.01%
- צמיחת רווח למניה
- 331.85%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 30,324
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוטו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי בנייה ודיור מיוצרים, כאשר ההכנסה מוכרת עם משלוח/אספקת הסחורה ללקוחות באמצעות רשתות המכירה המקומיות והבינלאומיות שלה. זרם ההכנסות המרכזי הוא פורטפוליו ציוד הדיור שלה — במיוחד כלים סניטריים (אסלות, כולל מערכות אסלה מתקדמות), מוצרי אמבטיה וחדרי רחצה (כיורים, ברזים, יחידות אמבטיה), ופריטים נוספים הקשורים לאינסטלציה ולעיצוב פנים — הנמכרים לבוני בתים, קבלנים, יזמים, סיטונאים/מפיצים, קמעונאים ולקוחות קצה המעורבים בפרויקטים של בנייה חדשה ושיפוץ/שדרוג. מנוע ביקוש משמעותי הוא פעילות החלפה ושיפוץ, שבה לקוחות משדרגים חדרי אמבטיה ואסלות קיימים, והחברה מייצרת מכך הכנסות באמצעות מכירת יחידות חדשות ורכיבים נלווים. מחוץ ליפן, החברה מייצרת הכנסות ממכירת קווי מוצרים דומים בשווקים זרים, תוך הסתמכות על חברות בנות מקומיות ושותפי הפצה, לפי הצורך. הכנסות נוספות יכולות לנבוע משירותים נלווים הקשורים למוצריה (למשל, תמיכה בהתקנה, תחזוקה/תמיכה לאחר המכירה וחלקים), אך אם אין פירוט זמין של הכנסות משירותים לעומת מוצרים, הן אינן מכומתות כאן בנפרד. גורמי המפתח המשפיעים על הרווחים כוללים את תמהיל המוצרים (מערכות אסלה בעלות ערך גבוה ועשירות בתכונות לעומת כלים סניטריים סטנדרטיים), תמחור, מחזורי שוק הבנייה והשיפוצים, עלויות תשומות (חומרים, אנרגיה, לוגיסטיקה), השפעות שערי חליפין על המכירות מחוץ ליפן, ויחסי הערוץ עם בוני בתים, קבלנים, מפיצים וקמעונאים. פרטים על שותפויות נקובות בשם או על ריכוז לקוחות מסומנים כ-null אם לא פורטו פומבית במידע הזמין: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, טוטו מציגה פרופיל פיננסי בריא, עם מינוף נמוך והתאוששות ברורה ברווחים ב-2026 לאחר ירידה ברווחיות ב-2025. מנגד, התנודתיות בתזרים המזומנים והמרת המזומנים הלא אחידה מוסיפות סיכון ביצועי ועיתוי, למרות צמיחה יציבה בהכנסות ומאזן חזק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7971
5943
78205332
6367
5938מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026