Vertex Corp. (5290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.67 | 2.90 | 2.37 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.10 | 2.41 | 2.00 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.08 | 1.45 | 1.01 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.55 | 0.41 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.53 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 2.08 | 1.70 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.56B | 22.72B | 19.36B | 14.64B | 11.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.49 | 1.42 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.25 | 2.01 | 1.54 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.44 | 108.44 | 195.45 | 206.85 | 206.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.59 | 122.00 | 77.84 | 181.70 | 200.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.39 | -1.73 | -1.26 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.55% | 32.13% | 34.01% | 33.05% | 30.23% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 15.22% | 16.19% | 16.03% | 15.17% |
| שיעור EBITDA | 17.41% | 18.62% | 19.92% | 19.69% | 17.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 15.22% | 16.19% | 15.58% | 14.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.42% | 28.12% | 16.31% | 15.95% | 15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.38% | 22.17% | 12.40% | 10.12% | 9.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.38% | 22.17% | 12.40% | 10.12% | 9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.74% | 78.87% | 76.02% | 63.46% | 63.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.70% | 184.78% | 100.73% | 102.39% | 106.14% |
| תשואה על הנכסים | 17.28% | 15.62% | 9.30% | 7.17% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.06% | 23.22% | 13.21% | 11.01% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.33% | 14.33% | 15.79% | 15.02% | 15.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.80% | 10.33% | 11.15% | 8.77% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.17% | 16.38% | 9.96% | 7.73% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 17.74% | 10.52% | 10.44% | 16.97% | 21.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 2.88 | 3.57 | 2.78 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 5.33 | 4.21 | 9.20 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 3.35 | 4.39 | 4.82 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.01 | 3.44 | 2.94 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.85 | 1.87 | 2.04 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.75 | 167.04 | 98.73 | 167.50 | 152.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.71 | 126.69 | 102.29 | 131.43 | 118.58 |
| ימי מלאי | 126.36 | 108.87 | 83.19 | 75.74 | 71.05 |
| ימי אשראי מספקים | 45.32 | 68.52 | 86.74 | 39.67 | 37.38 |
| מחזור תפעולי | 214.07 | 235.56 | 185.48 | 207.16 | 189.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.88 | 125.91 | 212.47 | 145.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.65 | 105.06 | 168.57 | 91.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.24 | 20.86 | 43.91 | 53.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.83 | 0.79 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 3.04 | 2.86 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 6.04 | 4.84 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 1.63 | 1.18 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.47% | 11.51% | 20.20% | 14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.66 | 9.50 | 9.58 | 5.89 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 2.11 | 1.19 | 0.60 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.35 | 2.21 | 1.27 | 0.65 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.79 | 8.69 | 4.95 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.32 | 7.25 | 3.93 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.08 | 0.29 | 2.78 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 2.21 | 1.27 | 0.65 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 9.93 | 4.23 | 1.76 | 1.65 |
| שווי חברה | 46.74B | 85.99B | 32.82B | 12.80B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 9.93 | 4.23 | 1.76 | 1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.85 | 0.84 | 0.35 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.25 | 6.17 | 2.88 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.07 | 5.15 | 2.29 | 2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 822.14 | 834.40 | 653.80 | 1,142.61 | 1,034.38 |
| הון עצמי למניה | 882.06 | 895.76 | 721.42 | 1,286.37 | 1,188.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 944.12 | 937.84 | 768.48 | 1,399.35 | 1,471.67 |
| רווח נקי למניה | 211.27 | 207.95 | 95.30 | 141.66 | 140.86 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 2.05 | 1.85 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 1.32 | 1.50 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY