Vertex Corp. (5290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 6.38B | 5.59B | 3.86B | 5.00B |
| רווח נקי | 10.32B | 4.83B | 3.73B | 3.74B | 4.24B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.45B | 1.35B | 1.05B | 821.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.39B | 632.44M | -139.31M | -645.70M | -168.98M |
| יתרת לקוחות | -2.90B | 2.35B | -562.31M | 131.00M | 903.00M |
| מלאי | 1.53B | -736.23M | 192.41M | 38.81M | -588.36M |
| יתרת ספקים | -1.76B | -1.04B | 1.13B | -552.79M | -43.04M |
| הון חוזר אחר | 742.89M | 63.93M | -899.88M | -262.97M | -440.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.16B | -530.66M | 654.28M | -281.59M | 100.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15B | 215.16M | -526.25M | -2.94B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -1.12B | -1.16B | -1.42B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -1.22B | 737.96M | 289.60M | -2.22B | 348.83M |
| רכישת השקעות | -200.80M | -100.78M | -720.00K | -81.50M | -55.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.14M | 897.35M | 31.38M | 746.22M | 130.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.21M | -194.49M | 309.21M | 39.36M | 135.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -3.19B | -2.15B | -2.07B | -2.62B |
| פירעון חוב | 1.27B | -845.06M | -551.04M | -579.04M | -1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 403.00K | 900.00K | 267.00K | 193.00K | 989.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.26B | -1.30B | -800.40M | -770.47M | -558.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -1.04B | -801.15M | -716.91M | -787.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.01B | 17.30B | 13.90B | 10.98B | 12.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.16M | -79.00K | 64.00K | 175.00K | 151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 710.24M | 3.41B | 2.91B | -1.15B | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.30B | 13.90B | 10.98B | 12.13B | 10.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.01B | 17.30B | 13.90B | 10.98B | 12.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.41B | 5.32B | 4.49B | 2.45B | 3.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 6.38B | 5.59B | 3.86B | 5.00B |
| הוצאות הוניות | -1.95B | -1.06B | -1.10B | -1.41B | -1.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY