Takamisawa Co., Ltd. (5283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0.92 | 0.39 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.68B | -2.68B | -3.35B | -2.89B | -2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 2.67 | 2.81 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.64 | 0.39 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.09 | 12.07 | 15.84 | 27.74 | 24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.97 | 1.76 | 1.44 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,963.68 | 5,963.59 | 5,768.98 | 5,356.69 | 5,293.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.27 | 2.71 | 2.74 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.78% | 16.77% | 16.84% | 17.06% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 1.96% | 1.66% | 1.72% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 3.27% | 2.85% | 2.82% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 2.53% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.09% | 2.09% | 1.53% | 1.63% | 2.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.60% | 0.91% | 1.06% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.62% | 0.92% | 0.86% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.62% | 76.62% | 59.64% | 65.21% | 72.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 106.26% | 78.07% | 64.56% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.95% | 1.73% | 1.93% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.63% | 4.61% | 5.42% | 9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.86% | 6.37% | 8.21% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.03% | 3.24% | 3.67% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 2.97% | 1.74% | 1.95% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 23.68% | 25.17% | 12.86% | 12.74% | 29.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.76 | 6.03 | 4.91 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 6.81 | 6.87 | 5.96 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 13.92 | 13.93 | 16.93 | 15.45 | 15.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 5.14 | 5.02 | 5.33 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.81 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.08 | 13.51 | 15.69 | 14.18 | 14.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.91 | 35.91 | 29.02 | 36.75 | 30.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.32 | 63.32 | 60.57 | 74.39 | 65.53 |
| ימי מלאי | 26.21 | 26.21 | 21.56 | 23.62 | 23.52 |
| ימי אשראי מספקים | 53.62 | 53.62 | 53.11 | 61.26 | 58.98 |
| מחזור תפעולי | 89.53 | 89.53 | 82.13 | 98.01 | 89.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 707.01 | 2,247.86 | 881.73 | 1,634.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -46.61 | 406.63 | 175.63 | 904.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 753.62 | 1,841.23 | 706.10 | 730.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 1.19 | 1.17 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 1.22 | 1.25 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.39 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.60% | 12.99% | 4.93% | 36.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.22 | 3.97 | 7.79 | 7.85 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -62.37 | 7.70 | 20.27 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.11 | 1.39 | 4.04 | 1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.68 | -0.20 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 4.21 | 5.20 | 5.70 | 3.78 |
| שווי חברה | 10.72B | 10.42B | 10.89B | 11.48B | 9.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 4.21 | 5.20 | 5.70 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -135.33 | 16.06 | 39.04 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.92 | 2.91 | 7.78 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,482.45 | 9,482.31 | 8,619.58 | 8,277.28 | 7,871.54 |
| הון עצמי למניה | 9,587.17 | 9,587.03 | 8,720.34 | 8,371.67 | 7,864.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.47 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 45,799.03 | 45,798.37 | 44,121.69 | 42,634.32 | 41,089.60 |
| רווח נקי למניה | 731.84 | 731.83 | 402.43 | 453.41 | 739.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.60 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 5.59 | 1.94 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY