Takamisawa Co., Ltd. (5283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 3.75B | 1.48B | 2.74B | 1.13B |
| רווח נקי | 1.21B | 671.00M | 759.00M | 1.24B | 621.00M |
| פחת והפחתות | 989.00M | 875.00M | 781.00M | 781.00M | 803.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -777.00M | 1.69B | -603.00M | 789.00M | -321.00M |
| יתרת לקוחות | -769.00M | 2.21B | -448.00M | -2.08B | -725.00M |
| מלאי | -913.00M | 248.00M | -145.00M | -157.00M | -218.00M |
| יתרת ספקים | 631.00M | -1.02B | 622.00M | 2.72B | 43.00M |
| הון חוזר אחר | 274.00M | 253.00M | -632.00M | 298.00M | 579.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -253.00M | 510.00M | 539.00M | -67.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -3.11B | -1.19B | -1.27B | -963.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -3.16B | -1.14B | -1.23B | -648.00M |
| רכישות, נטו | 19.00M | 1.00M | 0 | 12.00M | -121.00M |
| רכישת השקעות | -660.00M | -644.00M | -644.00M | -650.00M | -571.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 644.00M | 624.00M | 636.00M | 600.00M | 567.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 64.00M | -43.00M | -3.00M | -190.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.00M | 346.00M | -254.00M | -658.00M | -989.00M |
| פירעון חוב | 3.00M | 488.00M | -59.00M | -519.00M | -833.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.00M | -21.00M | -11.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.00M | -82.00M | -83.00M | -41.00M | -83.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -5.00M | -91.00M | -87.00M | -73.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 4.38B | 2.87B | 2.84B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 522.00M | 524.00M | 1.00M | 0 | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 254.00M | 1.51B | 36.00M | 820.00M | -822.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86B | 2.87B | 2.84B | 2.02B | 2.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 4.38B | 2.87B | 2.84B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.00M | 678.00M | 294.00M | 1.52B | 479.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 3.75B | 1.48B | 2.74B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -3.07B | -1.18B | -1.23B | -648.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY