Nihon Kogyo Co., Ltd. (5279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.52 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.88M | 443.18M | 472.96M | 227.25M | 460.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.00 | 2.05 | 2.04 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.56 | 20.10 | 22.74 | 25.80 | 19.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.09 | 1.31 | 1.28 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,127.57 | 1,522.00 | 1,283.31 | 1,282.86 | 1,370.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 2.06 | 1.90 | 2.32 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.79% | 22.14% | 20.66% | 20.20% | 20.22% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 5.22% | 4.41% | 3.51% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 8.34% | 8.85% | 7.94% | 7.06% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 4.84% | 4.03% | 3.03% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 4.98% | 4.23% | 3.39% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | 3.54% | 2.67% | 2.16% | 1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | 3.54% | 2.67% | 2.25% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.54% | 71.16% | 63.12% | 63.67% | 61.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.71% | 102.71% | 104.88% | 111.89% | 114.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 3.36% | 2.43% | 1.89% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.99% | 6.70% | 4.97% | 3.85% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 7.88% | 6.52% | 4.62% | 3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 4.25% | 3.19% | 2.38% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 3.40% | 2.46% | 1.92% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 16.18% | 16.12% | 11.59% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 3.01 | 3.00 | 2.93 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.15 | 3.91 | 3.74 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 6.19 | 5.18 | 5.51 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.51 | 2.39 | 2.24 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.45 | 9.22 | 9.15 | 7.96 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.20 | 109.51 | 98.82 | 93.33 | 121.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.17 | 121.45 | 121.69 | 124.67 | 152.39 |
| ימי מלאי | 79.18 | 58.96 | 70.45 | 66.30 | 77.04 |
| ימי אשראי מספקים | 61.15 | 70.90 | 93.31 | 97.64 | 108.35 |
| מחזור תפעולי | 149.35 | 180.41 | 192.13 | 190.97 | 229.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.04 | 229.47 | 433.63 | 77.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -112.13 | 127.60 | 271.17 | -13.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 229.17 | 101.87 | 162.46 | 91.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.96 | 0.56 | 0.63 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 1.74 | 2.31 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 2.25 | 2.67 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.34 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.14% | 15.15% | 30.81% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 6.18 | 6.20 | 8.63 | 10.51 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.94 | 6.60 | 3.25 | -53.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.48 | 3.67 | 2.03 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 4.53 | 3.99 | 4.96 | 6.26 |
| שווי חברה | 5.40B | 6.54B | 4.67B | 4.79B | 4.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 4.53 | 3.99 | 4.96 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.04 | 12.62 | 6.10 | -118.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.20 | 7.02 | 3.82 | 20.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,943.78 | 2,884.13 | 2,653.67 | 2,566.45 | 2,510.03 |
| הון עצמי למניה | 2,943.78 | 2,961.58 | 2,727.84 | 2,646.24 | 2,522.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 5,294.12 | 5,605.40 | 5,083.14 | 4,723.03 | 3,914.55 |
| רווח נקי למניה | 145.28 | 198.48 | 135.71 | 101.95 | 68.61 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.59 | 1.69 | 2.71 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY