Nihon Kogyo Co., Ltd. (5279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.77M | 665.69M | 1.26B | 224.92M | 678.88M |
| רווח נקי | 577.91M | 393.68M | 295.15M | 198.68M | 273.18M |
| פחת והפחתות | 593.50M | 521.39M | 486.08M | 397.77M | 381.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -758.38M | -338.95M | 393.09M | -426.67M | 23.23M |
| יתרת לקוחות | -545.46M | -244.57M | 63.00M | -101.58M | 206.00M |
| מלאי | 205.36M | -275.70M | -72.44M | -280.66M | 40.16M |
| יתרת ספקים | -522.30M | 71.95M | 234.02M | 29.42M | -116.39M |
| הון חוזר אחר | 104.02M | 109.37M | 167.85M | -73.86M | -107.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.25M | 89.58M | 81.04M | 55.14M | 952.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -753.65M | -310.71M | -426.83M | -735.68M | -256.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -714.77M | -308.25M | -470.33M | -263.85M | -247.86M |
| רכישות, נטו | 6.80M | 23.48M | 229.00K | -451.52M | 0 |
| רכישת השקעות | -347.00K | -341.00K | -303.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.34M | -25.60M | 43.57M | -20.30M | -8.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 367.48M | -342.15M | -816.65M | 581.38M | -388.46M |
| פירעון חוב | 483.58M | -255.60M | -510.36M | 655.26M | -314.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.00K | 0 | -210.00K | -54.00K | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -115.95M | -86.55M | -72.63M | -73.83M | -73.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -233.45M | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.47B | 1.45B | 1.44B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -45.40M | 12.84M | 11.89M | 70.63M | 33.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.45B | 1.44B | 1.37B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.47B | 1.45B | 1.44B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.48M | 370.18M | 826.49M | -33.47M | 441.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.77M | 665.69M | 1.26B | 224.92M | 678.88M |
| הוצאות הוניות | -667.26M | -295.51M | -428.88M | -258.39M | -237.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY