Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (5269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.30 | 1.36 | 1.35 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.01 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | -0.05 | 0.91 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.05B | -11.28B | -6.83B | -5.18B | -4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.92 | 2.09 | 2.19 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.19 | 2.34 | 10.67 | 25.31 | -3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.59 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.03 | 232.28 | 247.30 | 241.08 | 241.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.50 | 2.37 | 0.45 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.84% | 16.57% | 16.45% | 16.56% | 12.15% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 3.96% | 1.60% | 4.38% | 0.42% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 7.40% | 4.97% | 7.90% | 4.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.51% | 0.66% | 1.88% | 3.37% | -0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 3.68% | 1.43% | 4.25% | 0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 1.39% | -0.40% | 1.14% | -0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 1.68% | 0.02% | 1.44% | -0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.03% | 37.77% | -27.93% | 26.96% | -278.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.73% | 561.08% | 75.86% | 126.06% | -69.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 0.78% | -0.27% | 0.75% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 1.50% | -0.57% | 1.64% | -1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 0.49% | 1.80% | 3.28% | -0.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 0.20% | 0.02% | 1.00% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 0.79% | -0.27% | 0.76% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 4.01% | -1.13% | 2.79% | -3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.61 | 4.22 | 3.78 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 4.07 | 3.89 | 8.47 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.37 | 4.91 | 4.45 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.80 | 2.00 | 2.04 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.16 | 6.78 | 5.98 | 5.76 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.76 | 73.03 | 66.84 | 135.30 | 148.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.41 | 79.16 | 86.52 | 96.45 | 114.78 |
| ימי מלאי | 89.83 | 83.61 | 74.26 | 81.94 | 75.91 |
| ימי אשראי מספקים | 93.47 | 89.74 | 93.94 | 43.09 | 41.92 |
| מחזור תפעולי | 165.24 | 162.77 | 160.78 | 178.39 | 190.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 46.25 | -5.47 | 107.47 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.27 | -48.31 | 77.54 | -20.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 45.98 | 42.83 | 29.93 | 28.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 8.82 | 0.72 | -2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | -0.10 | 2.95 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | -0.13 | 3.59 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.02 | 0.45 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.09% | -14.12% | 19.15% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.81 | 24.92 | -88.60 | 35.80 | -31.59 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,160.08 | -7.08 | 5.22 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.79 | -62.47 | 3.77 | 32.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.66 | -0.15 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.18 | 9.47 | 5.64 | 9.25 |
| שווי חברה | 25.01B | 22.51B | 24.76B | 23.89B | 19.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.52 | 6.18 | 9.47 | 5.64 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,531.49 | -9.44 | 5.67 | -17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.96 | -83.28 | 4.09 | 45.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 864.87 | 877.64 | 720.02 | 727.76 | 681.27 |
| הון עצמי למניה | 827.93 | 841.37 | 681.05 | 690.77 | 642.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.54 | 0.99 | 0.66 | 3.12 |
| הכנסות למניה | 933.63 | 906.72 | 969.61 | 988.11 | 973.97 |
| רווח נקי למניה | 16.25 | 12.60 | -3.86 | 11.31 | -8.07 |
| נטל מס | 0.45 | 0.38 | -0.28 | 0.27 | -2.78 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.67 | 1.42 | 9.50 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY